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建信双息红利债券A(530017)

2020-08-07     1.20200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)7,282,196.446,437,567.4535,436,883.592,970,048.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,029,317.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)314,168,202.18329,189,831.28385,257,473.14426,287,752.02
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.740.00