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建信双息红利债券A(530017)

2020-07-08     1.21600.8292%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,437,567.4535,436,883.592,970,048.872,152,487.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,029,317.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)329,189,831.28385,257,473.14426,287,752.02469,350,049.87
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0086.740.000.00