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建信转债增强债券A(530020)

2026-11-12     3.4730-1.5869%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-6,130,521.0535,934,721.191,729,010.407,517,619.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00291,473,034.380.0032,343,213.22
单位基金可分配净收益(元)0.003.090.002.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)340,640,816.24416,921,886.53121,366,799.9145,506,300.72
期末单位基金资产净值(元)3.684.423.643.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.080.0021.72
基金累计净值增长率(%)0.00341.700.00264.80