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建信转债增强债券A(530020)

2021-05-07     2.7690-0.1442%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-67,783.689,622,827.975,855,885.493,737,312.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,313,419.230.0029,333,232.53
单位基金可分配净收益(元)0.001.900.001.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,339,835.7353,895,337.2154,609,836.5948,177,139.13
期末单位基金资产净值(元)2.732.902.752.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.470.002.69
基金累计净值增长率(%)0.00190.000.00155.70