行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信转债增强债券A(530020)

2024-03-18     2.80200.5382%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-404,288.17-1,233,766.47-1,262,373.6996,986.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,464,559.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,587,110.2647,207,884.6749,944,787.2553,045,628.82
期末单位基金资产净值(元)2.942.923.033.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00203.100.00