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建信短债债券C(530028)

2021-01-21     1.02390.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312020-01-12
基金本期净收益(元)5,846,369.613,894,769.04914,499.08140,463.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,341,661.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,808,356,694.01535,564,080.10163,862,108.87167,376,195.06
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.010.000.00