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建信短债债券C(530028)

2021-06-11     1.03900.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,311,116.5023,611,486.155,846,369.613,894,769.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00145,420,146.610.005,341,661.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,419,188,466.366,755,603,546.661,808,356,694.01535,564,080.10
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.200.001.01
基金累计净值增长率(%)0.002.200.001.01