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建信短债债券C(530028)
2024-04-19
1.1200
0.0179%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2022-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
299,086,449.08
95,465,611.89
92,814,982.91
44,450,074.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,026,248,750.87
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.10
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,733,020,796.54
10,229,711,699.79
12,208,913,347.16
8,838,084,830.82
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.10
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.25
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
11.90
0.00
0.00
0.00
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