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建信双息红利债券C(531017)
2024-04-26
1.0320
1.1765%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
至
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2014-12-31
2014-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-12,145,706.12
-23,414,707.62
-5,233,784.53
-4,433,742.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-5,280,014.30
0.00
9,522,250.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.01
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
207,618,356.64
434,956,659.19
513,262,563.82
351,021,086.66
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.04
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.35
0.00
5.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
50.89
0.00
62.84
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