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建信转债增强债券C(531020)
2024-04-23
2.6530
-0.1505%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
至
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2012-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,153,056.97
-3,410,112.48
-1,397,469.38
-1,526,390.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
32,735,539.86
0.00
36,356,766.19
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.82
0.00
1.91
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,019,295.44
50,741,663.78
51,352,126.22
55,380,505.65
期末单位基金资产净值(元)
2.66
2.82
2.80
2.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.81
0.00
2.46
基金累计净值增长率(%)
0.00
181.80
0.00
191.10
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