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建信转债增强债券C(531020)

2022-08-19     3.3920-1.8234%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)574,981.02-3,774,217.529,549,123.613,643,593.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0046,461,498.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,188,018.6354,400,561.0965,949,018.8452,841,041.61
期末单位基金资产净值(元)3.302.953.383.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00238.400.00