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建信纯债债券C(531021)

2024-06-21     1.5582-0.0192%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,023,554.469,022,167.4614,760,832.9814,261,865.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,832,724,167.331,815,309,965.851,359,166,963.671,995,964,413.82
期末单位基金资产净值(元)1.541.531.511.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00