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建信纯债债券C(531021)

2021-11-30     1.44240.0069%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,120,400.096,517,936.964,105,606.3420,306,374.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00113,162,833.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,364,283,090.371,067,192,708.51532,274,632.01504,713,350.01
期末单位基金资产净值(元)1.431.411.401.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0038.75