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建信纯债债券C(531021)
2023-06-02
1.4989
-0.0267%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2013-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
8,992,881.38
61,663,280.33
19,237,034.73
17,047,843.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
304,274,279.47
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.40
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,523,202,636.93
1,123,138,919.92
2,214,805,211.59
2,464,028,935.37
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.47
1.48
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.38
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
46.74
0.00
0.00
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