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建信纯债债券C(531021)
2026-09-16
1.6204
0.0123%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-03-31
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2016-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,914,179.47
5,394,481.99
34,663,575.01
5,763,089.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
390,546,790.61
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.51
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,305,558,257.06
1,208,452,524.20
1,228,477,694.03
1,177,996,164.80
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.60
1.59
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.78
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
60.89
0.00
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