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建信纯债债券C(531021)
2024-07-26
1.5640
0.0256%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2013-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
18,219,880.40
13,023,554.46
47,037,747.15
14,760,832.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
514,345,898.83
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.43
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,295,418,146.80
1,832,724,167.33
1,815,309,965.85
1,359,166,963.67
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.54
1.53
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.68
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
53.61
0.00
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