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建信短债债券A(531028)

2024-03-27     1.12060.0089%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)34,216,563.9448,292,551.1386,650,793.3030,533,978.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00603,312,058.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,621,003,747.285,625,990,095.256,881,406,242.977,546,410,992.40
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.890.00