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建信短债债券A(531028)

2021-06-18     1.04120.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,602,086.393,245,440.622,430,279.926,420,081.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,977,322.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,836,207.95958,086,697.52486,557,735.39666,780,593.11
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.06