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建信短债债券A(531028)

2021-01-26     1.0251-0.0293%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,245,440.622,430,279.926,420,081.713,206,059.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,977,322.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)958,086,697.52486,557,735.39666,780,593.11562,667,960.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.060.00