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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)

2020-12-04     2.06940.5881%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)17,522,924.139,456,653.096,435,275.509,574,414.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)336,603,405.11328,093,031.07300,624,785.00503,124,047.79
期末单位基金资产净值(元)1.821.601.431.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00