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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)
2024-07-26
1.6961
0.3075%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
900,896.09
-535,951.33
4,246,698.06
1,776,534.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
61,797,096.68
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.43
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
243,072,154.00
240,828,347.93
229,272,780.65
241,270,007.88
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.68
1.59
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.55
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
126.74
0.00
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