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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)

2022-07-06     1.7997-1.7363%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-18,549.5430,321,699.685,450,382.7522,432,004.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0070,815,497.160.0061,316,078.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)275,378,939.70314,607,747.61304,957,068.10326,864,536.15
期末单位基金资产净值(元)1.721.961.932.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.860.00-3.00
基金累计净值增长率(%)0.00180.570.00198.61