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中信保诚优质纯债债券A(550018)
2026-11-11
1.0844
0.6684%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-8,861,155.38
3,517,104.58
819,572.20
-134,715.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
130,011,781.33
193,422,700.85
133,476,101.71
125,372,758.16
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.19
1.14
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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