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益民红利成长混合(560002)
2024-09-11
0.5509
0.2365%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
-13,867,783.95
-13,777,452.74
-10,255,390.74
-3,851,695.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
14,084,295.38
0.00
28,394,891.12
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
282,854,542.93
286,882,358.66
301,346,210.01
312,610,399.04
期末单位基金资产净值(元)
0.60
0.60
0.62
0.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.56
0.00
-1.84
0.00
基金累计净值增长率(%)
63.27
0.00
69.29
0.00
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