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2026-09-30
1.6890
0.9564%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,931,224.42
-340,279.89
935,834.76
3,073,552.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,057,625.72
25,370,102.66
25,458,981.48
24,980,727.02
期末单位基金资产净值(元)
1.95
1.46
1.47
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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