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益民核心增长混合(560006)

2024-04-24     1.20600.5000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,065,981.18-4,479,545.97-170,947.70-1,667,260.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,141,141.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,137,834.4061,673,435.0560,381,839.2049,426,387.66
期末单位基金资产净值(元)1.181.331.411.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0032.500.000.00