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益民核心增长混合(560006)
2024-07-26
1.1940
0.4205%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
2,784,203.34
-10,065,981.18
-1,217,237.80
-170,947.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,638,777.72
41,137,834.40
61,673,435.05
60,381,839.20
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.18
1.33
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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