-1.8579% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 108,530,579.96 | 521,596,238.22 | 277,099,567.63 | 480,508,858.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 624,241,937.25 | 0.00 | 364,435,612.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,253,613,861.58 | 3,082,151,809.00 | 3,305,739,578.27 | 4,585,567,781.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.35 | 1.18 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 24.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.52 | 0.00 | 22.92 |