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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600) - 搜狐基金
方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)
2023-11-10
0.6931
-0.1009%
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
基金本期净收益(元) | -386,714.04 | -1,317,301.26 | 55,106.45 | -1,189,811.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -9,665,568.70 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,371,846.51 | 19,040,230.30 | 10,975,807.94 | 8,276,632.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.66 | 0.80 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.22 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.67 | 0.00 | 0.00 |