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方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF(560600)

2022-12-02     0.8543-0.9048%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-877,870.08-7,042,690.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-117,846.85
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)30,891,955.768,971,178.24
期末单位基金资产净值(元)0.821.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.05
基金累计净值增长率(%)0.003.05