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国泰中证消费电子主题ETF(561310)

2024-05-27     0.59681.9822%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,671,402.69-20,520,088.02-2,307,212.51-3,984,779.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-59,379,539.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,811,481.38106,537,022.15106,976,373.21110,353,322.10
期末单位基金资产净值(元)0.590.640.630.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-35.790.000.00