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中邮战略新兴产业混合(590008)

2024-07-15     4.3860-1.0602%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-69,139,869.285,840,636.97-37,732,422.8332,253,709.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00476,552,871.720.00498,803,938.59
单位基金可分配净收益(元)0.002.650.002.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)773,066,655.89849,643,773.67813,030,664.60860,534,084.09
期末单位基金资产净值(元)4.354.734.564.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.910.0019.43
基金累计净值增长率(%)0.00372.900.00383.10