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中邮战略新兴产业混合(590008)

2021-11-29     7.79202.4589%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)115,252,928.59-23,895,863.88270,009,994.10788,568,243.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00624,551,007.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,229,695,626.001,387,072,021.921,149,842,647.911,794,342,147.21
期末单位基金资产净值(元)7.046.675.056.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0050.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00518.30