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中邮战略新兴产业混合A(590008)
2026-09-18
7.5650
2.5485%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
78,930,798.93
56,305,051.31
46,667,312.33
62,455,065.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
859,332,331.64
733,075,689.05
799,575,245.39
888,013,953.17
期末单位基金资产净值(元)
9.12
6.59
6.59
6.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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