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信澳信用债债券C(610108)
2023-06-06
1.1790
-0.7576%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
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2021-06-30
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至
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
9,335,044.23
3,390,385.11
4,524,774.43
807,266.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
63,283,831.01
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
332,342,775.86
467,086,365.17
412,032,706.61
207,433,549.58
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.16
1.16
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.02
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
57.03
0.00
0.00
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