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信澳信用债债券C(610108)

2023-06-06     1.1790-0.7576%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)9,335,044.233,390,385.114,524,774.43807,266.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,283,831.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)332,342,775.86467,086,365.17412,032,706.61207,433,549.58
期末单位基金资产净值(元)1.211.161.161.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.030.000.00