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金元顺安金元宝货币B类(620011)
2024-04-22
0.7215
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
46,125,890.76
40,433,891.61
43,475,232.50
78,280,715.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,677,428,857.70
9,478,798,568.54
9,120,336,163.44
10,795,015,553.51
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.98
基金累计净值增长率(%)
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31.57
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