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金元顺安金元宝货币B(620011)

2023-06-10     0.52450.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)37,967,184.6540,354,970.2150,174,106.18114,345,507.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,989,389,185.108,491,576,206.6011,023,076,734.4810,616,587,414.63
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.20