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金元顺安金元宝货币B类(620011)
2024-07-27
0.4331
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
55,737,345.73
46,125,890.76
162,189,840.07
43,475,232.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,646,173,595.19
11,677,428,857.70
9,478,798,568.54
9,120,336,163.44
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
32.90
0.00
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