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金元顺安金元宝货币B类(620011)

2024-06-15     0.43410.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)46,125,890.7640,433,891.6143,475,232.5078,280,715.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,677,428,857.709,478,798,568.549,120,336,163.4410,795,015,553.51
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0031.57