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华商大盘量化精选混合(630015)

2021-10-27     2.97300.5411%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)60,438,630.6434,756,069.3333,122,698.46231,401,985.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00122,646,991.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)341,935,262.87389,922,269.74347,533,038.36475,694,713.65
期末单位基金资产净值(元)2.732.552.072.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0061.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00234.60