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华商大盘量化精选混合(630015)
2023-09-26
2.1340
0.1408%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-1,032,722.28
4,834,134.32
-35,961,999.24
-6,636,272.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
137,047,178.86
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.24
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
244,911,906.70
255,864,099.57
247,841,319.04
267,645,560.89
期末单位基金资产净值(元)
2.31
2.35
2.24
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-26.65
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
230.48
0.00
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