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农银策略精选混合(660010)
2026-09-17
1.5787
-0.2590%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-86,302,569.69
170,225,874.67
80,400,940.89
250,088,025.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,928,293,440.98
1,963,762,870.25
2,240,578,878.19
2,341,682,027.88
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.62
1.68
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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