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农银策略精选混合(660010)
2024-04-19
1.4414
0.1459%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2015-03-31
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基金本期净收益(元)
-98,346,176.20
-277,807,303.72
-112,360,657.70
-142,002,552.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,447,514,424.40
2,321,549,068.43
2,410,258,370.06
2,660,974,657.99
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.32
1.35
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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