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农银汇理消费主题混合A(660012)
2023-09-28
3.3022
-0.7036%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
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2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
2,336,290.13
5,398,174.01
-170,223,385.91
-37,027,336.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
396,506,616.91
0.00
404,278,073.27
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.35
0.00
2.36
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
565,018,231.16
648,203,478.77
613,866,383.85
630,620,095.92
期末单位基金资产净值(元)
3.35
3.80
3.58
3.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-6.24
0.00
-23.50
0.00
基金累计净值增长率(%)
261.05
0.00
285.10
0.00
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