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农银汇理消费主题混合A(660012)

2021-06-18     5.2505-0.2489%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)128,701,093.4958,774,238.50152,952,519.5374,059,852.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,243,668,693.921,278,750,268.12839,619,355.93803,779,028.30
期末单位基金资产净值(元)4.985.254.243.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00