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农银消费主题混合(660012)

2024-07-19     3.01370.2261%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)3,278,619.58-17,081,274.33-30,613,117.59-19,637,210.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)479,280,536.36502,397,032.35496,972,345.85549,098,006.29
期末单位基金资产净值(元)3.023.123.043.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00