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农银汇理行业轮动混合(660015)

2020-10-22     5.0865-0.4404%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)13,163,889.2323,298,550.1752,674,972.8219,801,738.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00156,216,141.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,174,799.25212,165,617.39248,166,244.37240,902,485.12
期末单位基金资产净值(元)4.333.433.343.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0041.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00261.220.00