行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理行业轮动混合(660015)

2021-12-08     8.05562.3245%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)55,014,144.5029,725,213.0326,323,874.9117,632,266.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00185,977,087.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.004.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)277,749,645.60262,941,744.40221,057,180.91251,650,935.67
期末单位基金资产净值(元)7.126.435.305.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00595.370.000.00