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农银行业轮动混合A(660015)

2022-12-06     7.1287-0.6564%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)27,168,389.54-41,673,264.65-14,787,810.6532,121,780.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)601,855,507.09654,965,172.03623,502,808.51399,500,437.23
期末单位基金资产净值(元)6.677.596.668.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00