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农银行业轮动混合A(660015)
2026-09-22
13.2586
-0.2978%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
85,246,933.49
49,891,788.22
24,208,742.98
79,681,174.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
898,404,070.63
466,411,742.95
497,123,091.89
520,037,590.32
期末单位基金资产净值(元)
16.96
9.50
9.77
9.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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