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西部利得祥运混合A(673081)

2022-01-18     1.14950.3580%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,964,639.65899,502.85-1,374,885.131,170,269.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,543,767.170.001,065,429.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)151,368,379.44118,292,045.30135,899,522.278,618,576.63
期末单位基金资产净值(元)1.151.191.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.930.005.41
基金累计净值增长率(%)0.0033.480.0028.72