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西部利得天添富货币A(675061)
2026-09-08
0.2696
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,918,163.84
8,134,718.34
6,840,954.66
3,067,749.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,163,589,668.74
3,002,607,354.05
2,250,232,675.32
2,066,328,065.42
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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