主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -348,432.60 | 3,255,960.74 | 1,244,093.47 | 285,912.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,034,296.72 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,820,568.80 | 19,810,605.55 | 18,971,729.92 | 27,414,420.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.47 | 1.46 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 47.07 | 0.00 | 0.00 |