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西部利得祥盈债券A(675081)

2024-02-26     1.3580-0.1764%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-63,842.2414,423.48153,248.07169,735.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,455,573.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,733,301.454,029,477.2910,024,800.8910,351,626.03
期末单位基金资产净值(元)1.371.401.411.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.560.00