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西部利得祥盈债券A(675081)

2023-03-24     1.4101-0.2194%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-208,046.89100,686.96-332,828.03-348,432.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,482,268.4211,452,781.5111,965,076.8932,820,568.80
期末单位基金资产净值(元)1.391.411.441.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00