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西部利得祥盈债券A(675081)

2022-07-01     1.44010.0139%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-348,432.603,255,960.741,244,093.47285,912.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,034,296.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,820,568.8019,810,605.5518,971,729.9227,414,420.89
期末单位基金资产净值(元)1.421.471.461.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0047.070.000.00