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西部利得汇享债券A(675111)

2026-09-24     1.3898-0.0863%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)88,923,392.16136,378,323.99272,617,756.8495,077,573.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,971,445,346.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,757,233,419.3410,454,675,317.339,524,623,681.899,984,032,608.29
期末单位基金资产净值(元)1.391.381.361.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0057.550.00