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西部利得汇享债券A(675111)

2020-11-26     1.0901-0.0183%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,873,526.1114,393,026.627,141,201.391,281,387.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,407,243.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)896,609,758.02798,496,570.54645,551,516.01159,622,924.84
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.620.000.00