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西部利得汇逸债券A(675121)

2022-01-26     1.01550.0788%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)15,415,306.797,253,905.41-14,459,532.16-28,690,240.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,658,898.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,032,893,393.382,013,270,719.522,012,678,089.701,996,839,758.75
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.600.00