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西部利得汇逸债券A(675121)

2024-03-18     1.02730.0487%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-466,776.58-1,075,855.5131,808,182.802,862,905.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0042,007,544.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)101,997,149.85101,851,216.991,152,137,951.622,142,796,467.03
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.400.00