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民生加银内需增长混合(690005)
2024-04-24
1.5750
0.9615%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-16,198,998.41
-15,598,436.08
-5,059,694.38
-5,300,313.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
562,407,137.79
601,803,908.55
211,491,116.09
233,814,934.16
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.40
1.81
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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