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民生加银内需增长混合(690005)

2021-07-23     2.7320-1.1577%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)26,242,768.58181,756,194.71231,176,136.6490,301,794.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00327,197,233.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.830.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)558,192,666.60898,506,673.001,107,948,568.08884,893,153.05
期末单位基金资产净值(元)2.672.852.812.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0077.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00300.370.00