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长安沪深300非周期指数A(740101)
2024-09-18
0.9960
-0.2004%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-37,063.43
-115,675.13
-405,119.94
-12,774.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,518,522.83
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,290,312.27
23,122,979.11
22,984,025.62
24,412,290.82
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.13
1.12
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.33
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
72.42
0.00
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