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长安沪深300非周期行业指数A(740101)

2023-12-11     1.11800.5396%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-12,774.27202,386.9383,509.55300,773.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,571,432.060.006,883,402.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,412,290.8225,815,519.7232,072,012.6731,405,956.42
期末单位基金资产净值(元)1.201.271.351.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.470.00-22.69
基金累计净值增长率(%)0.0095.760.0096.68