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长安沪深300非周期指数A(740101)

2025-06-17     1.1680-0.1709%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-254,511.8278,525.29-37,063.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,514,800.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0019,841,413.9226,209,758.1022,290,312.27
期末单位基金资产净值(元)0.001.221.251.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0086.550.000.00