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长安沪深300非周期行业指数A(740101)
2023-12-11
1.1180
0.5396%
主要财务指标
日期：
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
-12,774.27
202,386.93
83,509.55
300,773.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,571,432.06
0.00
6,883,402.85
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.28
0.00
0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,412,290.82
25,815,519.72
32,072,012.67
31,405,956.42
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.27
1.35
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.47
0.00
-22.69
基金累计净值增长率(%)
0.00
95.76
0.00
96.68
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