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长安沪深300非周期行业指数(740101)

2020-09-23     1.49500.8092%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,313,035.542,226,817.641,678,323.67315,818.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,843,275.460.007,207,066.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,006,300.4145,772,723.4352,557,751.5754,015,036.80
期末单位基金资产净值(元)1.331.111.161.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.100.0039.140.00
基金累计净值增长率(%)104.820.0077.950.00