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长安沪深300非周期行业指数(740101)
2020-11-23
1.6100
0.8140%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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至
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
3,738,793.39
1,086,217.90
2,226,817.64
1,678,323.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
7,207,066.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,174,055.23
54,006,300.41
45,772,723.43
52,557,751.57
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.33
1.11
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
39.14
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
77.95
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