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长安沪深300非周期行业指数(740101)

2020-11-23     1.61000.8140%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,738,793.391,086,217.902,226,817.641,678,323.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,207,066.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,174,055.2354,006,300.4145,772,723.4352,557,751.57
期末单位基金资产净值(元)1.481.331.111.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0039.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0077.95