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长安货币A(740601)
2024-04-25
0.4365
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
928,036.10
3,566,230.78
1,167,382.25
906,591.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
205,248,319.58
238,742,474.16
359,145,402.95
249,323,281.97
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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2.14
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1.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
36.99
0.00
35.55
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