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长安货币B(740602)
2023-10-02
0.5956
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2023-06-30
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2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
38,849,378.66
24,243,247.88
84,638,954.43
30,354,085.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,085,705,184.32
4,974,619,679.30
5,334,633,236.42
5,890,289,430.23
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.94
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
37.35
0.00
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