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长安货币B(740602)
2024-10-13
0.4199
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
50,441,203.92
59,203,185.79
208,954,753.11
80,635,155.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,971,272,115.89
9,167,142,910.06
9,138,375,938.50
10,663,920,731.24
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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2.39
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基金累计净值增长率(%)
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