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国金国鑫发起A(762001)

2022-08-08     1.2665-0.0237%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,113,888.40-5,119,507.11122,099,587.8738,112,313.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00125,620,301.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.890.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,593,465.70120,351,850.22273,906,518.62323,503,478.30
期末单位基金资产净值(元)1.311.541.951.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00403.960.00