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建信双息红利债券H(960029)
2026-09-29
1.2470
0.1606%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2016-09-30
2016-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,874.86
17,107.27
108,013.18
63,957.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
43,888.62
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
835,327.84
830,215.48
796,612.70
873,437.64
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.26
1.29
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
19.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
38.34
0.00
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