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建信双息红利债券H(960029)

2021-06-15     1.1090-0.1800%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)43,344.92-40,887.9537,102.7663,329.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0086,746.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,023,274.421,342,685.411,389,975.611,464,662.68
期末单位基金资产净值(元)1.111.141.151.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.42