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建信双息红利债券H(960029)

2020-10-30     1.1300-0.2648%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)37,102.7663,329.0329,694.43131,912.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0086,746.270.0094,286.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,389,975.611,464,662.681,551,418.461,798,757.97
期末单位基金资产净值(元)1.151.191.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.710.007.46
基金累计净值增长率(%)0.0011.420.007.43