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建信双息红利债券H(960029)

2020-09-30     1.15000.0870%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)63,329.0329,694.4323,718.4213,283.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)86,746.270.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,464,662.681,551,418.461,798,757.971,979,066.90
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.420.000.000.00