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农银汇理消费主题混合H(960033)

2020-05-26     8.27322.9709%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)124,371,908.13128,701,093.4911,977.85152,952,519.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)687,623,058.930.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)3.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,162,634,596.481,243,668,693.920.00839,619,355.93
期末单位基金资产净值(元)5.284.980.004.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.460.0027.720.00
基金累计净值增长率(%)468.450.00258.490.00