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中加心悦混合A(005371)

2025-04-29     1.00600.0597%
中加基金管理有限公司
法定名称 中加基金管理有限公司 英文名称 Bank Of Beijing Scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2013-03-27 注册资本 46500(万元)
法人代表 夏远洋 总经理 李莹
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
电话号码 400-00-95526 邮政编码 101300
传真号码 网址 www.bobbns.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司沿革 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京,目前共有六家股东,分别为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、中国有研科技集团有限公司(持股比例5%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开发经营有限公司(持股比例5%)。公司股权不存在被质押或冻结的情况。
北京银行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构,探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末,北京银行资产总额达到3.03万亿元,2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%,不良贷款率1.46%,拨备覆盖率为226.03%,资本充足率11.42%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,品牌价值达597亿元,一级资本排名全球千家大银行62位,连续七年跻身全球银行业百强。
加拿大丰业银行成立于1832年,是美洲领先的银行,1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工,资产约1.2万亿加元(截至2020年7月31日),在多伦多证券交易所(TSX:BNS)和纽约证券交易所(NYSE:BNS)进行交易。
中国有研科技集团有限公司成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括3名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000331中加货币A开放式收益型魏泰源89,232.83
000332中加货币C开放式收益型魏泰源674,154.34
000552中加纯债一年A开放式收益型张楠45,051.94
000553中加纯债一年C开放式收益型张楠17,129.98
000914中加纯债债券开放式收益型于跃599,314.16
000915中加纯债分级债券B开放式收益型闫沛贤0.00
001537中加改革红利混合开放式稳健成长型黄晓磊、于成琨4,264.59
002027中加心享混合A开放式稳健成长型钟伟、庞智桐3,992.98
002440中加瑞盈债券开放式稳健成长型王霈1,419.35
002533中加心享混合C开放式稳健成长型钟伟、庞智桐172.45
002881中加丰润纯债债券A开放式稳健成长型张楠248,701.39
002882中加丰润纯债债券C开放式稳健成长型张楠77,757.49
003155中加丰尚纯债债券A开放式收益型王霈147,877.60
003417中加丰泽纯债债券A开放式稳健成长型袁素377,546.65
003428中加丰盈一年债券开放式稳健成长型于跃、王飒183,980.45
003445中加丰享纯债债券开放式收益型王霈607,158.49
003660中加纯债两年债券A开放式收益型于跃74,312.29
003661中加纯债两年债券C开放式收益型于跃0.26
003673中加丰裕纯债债券A开放式稳健成长型王霈191,074.74
004910中加颐享纯债债券A开放式稳健成长型于跃255,309.14
004911中加纯债定开债券A开放式收益型王霈831,560.82
004912中加纯债定开债券C开放式收益型王霈0.00
004940中加聚鑫纯债一年A开放式稳健成长型袁素10,702.30
004941中加聚鑫纯债一年C开放式稳健成长型袁素7,318.78
005336中加颐慧定开债券A开放式稳健成长型王霈609,172.53
005337中加颐慧定开债券C开放式稳健成长型王霈0.00
005371中加心悦混合A开放式稳健成长型邹天培3,497.55
005372中加心悦混合C开放式稳健成长型邹天培22,885.19
005373中加紫金混合A开放式稳健成长型林沐尘908.25
005374中加紫金混合C开放式稳健成长型林沐尘123.23
005775中加转型动力混合A开放式稳健成长型张一然1,297.45
005776中加转型动力混合C开放式稳健成长型张一然699.82
005879中加颐兴定开债券开放式稳健成长型袁素、王霈291,557.93
006066中加颐睿纯债债券A开放式稳健成长型于跃326,213.06
006067中加颐睿纯债债券C开放式稳健成长型于跃60.23
006068中加颐信纯债债券A开放式稳健成长型李子家106,352.67
006069中加颐信纯债债券C开放式稳健成长型李子家19.13
006180中加颐合纯债债券A开放式稳健成长型魏泰源95,914.40
006304中加颐鑫纯债债券A开放式稳健成长型张楠193,279.94
006411中加颐智纯债债券开放式稳健成长型石玲玲99,049.37
006453中加瑞利纯债债券A开放式稳健成长型张楠134,051.58
006454中加瑞利纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.15
006588中加聚利纯债定开A开放式稳健成长型张楠4,556.61
006589中加聚利纯债定开C开放式稳健成长型张楠597.54
006827中加瑞鑫纯债债券开放式稳健成长型魏泰源119,071.54
006963中加颐瑾定开债券A开放式稳健成长型李子家390,910.07
006964中加颐瑾定开债券C开放式稳健成长型李子家0.00
007061中加聚盈定开债券A开放式稳健成长型邹天培51,260.19
007062中加聚盈定开债券C开放式稳健成长型邹天培9,066.28
007121中加裕盈纯债债券A开放式稳健成长型王霈5,000.39
007478中加恒泰定开债券A开放式稳健成长型张楠189,864.95
007480中加优享纯债债券A开放式稳健成长型张楠1,065.36
007557中加优选中高等级债券A开放式稳健成长型魏泰源36,760.69
007558中加优选中高等级债券C开放式稳健成长型魏泰源141.42
007572中加民丰纯债A开放式稳健成长型袁素49,940.36
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型郭智4,895.65
007680中加享利三年债券开放式稳健成长型庞智桐909,685.52
007928中加享润两年债券开放式稳健成长型袁素799,794.82
008033中加科盈混合A开放式稳健成长型李宁宁1,486.26
008034中加科盈混合C开放式稳健成长型李宁宁261.07
008356中加科丰价值精选混合开放式稳健成长型钟伟、庞智桐1,909.98
008574中加1-3年政金债指数开放式指数型袁素63,264.49
008765中加瑞享纯债债券A开放式稳健成长型魏泰源195,925.29
008785中加博裕纯债债券开放式稳健成长型于跃、王飒98,396.45
008930中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)开放式稳健成长型郭智1,020.77
008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)开放式稳健成长型郭智1,475.46
009164中加聚庆定开混合A开放式稳健成长型邹天培4,562.36
009165中加聚庆定开混合C开放式稳健成长型邹天培4,111.46
009242中加核心智造混合A开放式稳健成长型张一然1,234.14
009243中加核心智造混合C开放式稳健成长型张一然753.75
009853中加优势企业混合A开放式稳健成长型何英慧2,084.11
009854中加优势企业混合C开放式稳健成长型何英慧3,577.70
009855中加新兴成长混合A开放式稳健成长型张一然1,067.99
009856中加新兴成长混合C开放式稳健成长型张一然2,056.32
010153中加中证500指数增强A开放式指数型钟伟1,266.69
010154中加中证500指数增强C开放式指数型钟伟1,802.71
010176中加新兴消费混合A开放式稳健成长型何英慧3,331.43
010177中加新兴消费混合C开放式稳健成长型何英慧2,748.12
010397中加瑞合纯债债券开放式稳健成长型李子家294,493.31
010398中加科享混合A开放式稳健成长型刘晓晨0.60
010399中加科享混合C开放式稳健成长型刘晓晨4,019.19
010543中加科鑫混合A开放式稳健成长型林沐尘4,915.00
010544中加科鑫混合C开放式稳健成长型林沐尘100.41
010545中加聚隆持有期混合A开放式稳健成长型邹天培1,858.40
010546中加聚隆持有期混合C开放式稳健成长型邹天培2,923.64
011187中加穗盈纯债债券开放式稳健成长型李子家199,475.60
011245中加瑞享纯债债券C开放式稳健成长型魏泰源0.00
011433中加聚优一年混合A开放式稳健成长型于成琨1,319.14
011434中加聚优一年混合C开放式稳健成长型于成琨70.00
011543中加科瑞混合A开放式稳健成长型张一然1,115.01
011544中加科瑞混合C开放式稳健成长型张一然1,115.01
011878中加科尚混合A开放式稳健成长型李继民0.00
011896中加科尚混合C开放式稳健成长型李继民0.00
012039中加1-5年国开债指数开放式指数型袁素241,903.37
012071中加喜利回报混合A开放式稳健成长型张一然3,272.07
012072中加喜利回报混合C开放式稳健成长型张一然2,958.60
012202中加消费优选混合A开放式稳健成长型何英慧21,303.06
012203中加消费优选混合C开放式稳健成长型何英慧1,574.77
012471中加邮益一年持有混合A开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐2,939.59
012472中加邮益一年持有混合C开放式稳健成长型黄晓磊、庞智桐253.92
013087中加优悦一年定开债券开放式稳健成长型袁素600,000.81
013351中加聚安60天滚动持有中短债发起式A开放式稳健成长型魏泰源31,119.96
013352中加聚安60天滚动持有中短债发起式C开放式稳健成长型魏泰源29,845.70
013667中加瑞鸿一年定开债券发起开放式稳健成长型李子家、魏泰源30,452.12
013771中加龙头精选混合A开放式稳健成长型张一然、薛杨2,909.94
013772中加龙头精选混合C开放式稳健成长型张一然、薛杨974.22
013835中加优享纯债债券C开放式稳健成长型张楠0.00
014442中加1-5年政金债指数开放式指数型颜灵珊、李子家1,141.15
014478中加低碳经济六个月持有混合A开放式稳健成长型张一然3,952.27
014479中加低碳经济六个月持有混合C开放式稳健成长型张一然376.16
014691中加量化研选混合A开放式稳健成长型钟伟954.42
014692中加量化研选混合C开放式稳健成长型钟伟1,652.39
015076中加恒享三个月定开债券开放式稳健成长型张楠254,676.04
015371中加聚享增盈债券A开放式稳健成长型庞智桐、钟伟14,475.79
015372中加聚享增盈债券C开放式稳健成长型庞智桐、钟伟8,597.25
015552中加安盈一年定开债券发起开放式稳健成长型庞智桐51,000.02
015672中加丰裕纯债债券C开放式稳健成长型王霈0.00
016009中加博盈一年定开债券发起开放式稳健成长型于跃199,999.92
016083中加中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型魏泰源106,754.23
016536中加颐享纯债债券C开放式稳健成长型于跃0.51
016540中加颐鑫纯债债券C开放式稳健成长型张楠477.27
016756中加医疗创新混合发起式A开放式稳健成长型薛杨1,344.70
016757中加医疗创新混合发起式C开放式稳健成长型薛杨365.92
016859中加中债-新综合债券指数发起式开放式指数型王霈78,400.72
017322中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型郭智29.27
017677中加丰尚纯债债券C开放式收益型王霈0.99
017678中加颐合纯债债券C开放式稳健成长型魏泰源0.00
017806中加恒泰定开债券C开放式稳健成长型张楠0.05
018639中加民丰纯债C开放式稳健成长型袁素0.00
020097中加货币E开放式收益型魏泰源187,904.87
020280中加丰泽纯债债券C开放式稳健成长型袁素18,201.45
020446中加睿盈纯债债券开放式稳健成长型袁素150,500.33
020661中加科技创新混合发起式A开放式稳健成长型李宁宁1,310.22
020662中加科技创新混合发起式C开放式稳健成长型李宁宁218.03
020708中加瑞利纯债债券D开放式稳健成长型张楠0.19
021990中加专精特新量化选股混合发起式A开放式稳健成长型林沐尘1,149.39
021991中加专精特新量化选股混合发起式C开放式稳健成长型林沐尘734.79
022517中加聚利纯债定开D开放式稳健成长型张楠43,629.85
022592中加聚鑫纯债一年D开放式稳健成长型袁素0.00
022804中加中证A500指数增强发起式A开放式指数型林沐尘6,375.72
022805中加中证A500指数增强发起式C开放式指数型林沐尘7,854.83
022871中加裕盈纯债债券C开放式稳健成长型王霈0.00
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型郭智0.00
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型郭智0.00