基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用积极的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健的收益。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中加科瑞混合A
  • 011543
  • 单位净值 (2024-05-14)
  • 0.9880 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.500亿份
  • 净资产 0.110亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.500亿份
  • 成立日期2021-10-26
  • 基金经理
  • 管理人 中加基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-14日: 0.9880 5-13日: 0.9880 5-10日: 0.9881 5-09日: 0.9881 5-08日: 0.9881

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中加科瑞混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1624,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    251/2313

  • -0.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    863/1809

  • -1.3
    -1.2
    -5.1
    近一年

    942/1688

  • 0.6
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    724/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.6% -1.1% -0.3% -1.3% %
排名 1275/1923 724/1520 1015/1861 863/1809 942/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 粤电力A 8.11% 13.27% 267
2 开立医疗 5.85% 22.13% 681
3 中国移动 3.96% -- 1627
4 福能股份 3.21% -- 362
5 宝新能源 2.08% 14.92% 484
6 内蒙华电 2.08% -- 457
7 国电电力 2.00% -- 403
8 中国电信 1.98% -- 1322
9 天坛生物 1.53% -- 649
10 鱼跃医疗 1.49% -- 928
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中加科瑞

    单位净值：0.988

    近一月涨幅：-0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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