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中加基金管理有限公司 |
法定名称 | 中加基金管理有限公司 | 英文名称 | Bank Of Beijing Scotiabank Asset Management Co.,Ltd. |
组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中外合资 |
成立日期 | 2013-03-27 | 注册资本 | 46500(万元) |
法人代表 | 夏远洋 | 总经理 | 李莹 |
注册地址 | 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 | ||
办公地址 | 北京市西城区南纬路35号 | ||
电话号码 | 400-00-95526 | 邮政编码 | 101300 |
传真号码 | 网址 | www.bobbns.com | |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司沿革 | 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京,目前共有六家股东,分别为北京银行股份有限公司(持股比例44%)、加拿大丰业银行(持股比例28%)、中国有研科技集团有限公司(持股比例5%)、北京乾融投资(集团)有限公司(持股比例12%)、中地种业(集团)有限公司(持股比例6%)、绍兴越华开发经营有限公司(持股比例5%)。公司股权不存在被质押或冻结的情况。 北京银行股份有限公司成立于1996年,在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港特别行政区、荷兰拥有670多家分支机构,探索了中小银行创新发展的经典模式。截至2021年3月末,北京银行资产总额达到3.03万亿元,2021年一季度实现净利润68.98亿元。成本收入比18.33%,不良贷款率1.46%,拨备覆盖率为226.03%,资本充足率11.42%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,品牌价值达597亿元,一级资本排名全球千家大银行62位,连续七年跻身全球银行业百强。 加拿大丰业银行成立于1832年,是美洲领先的银行,1995年开始进入中国市场并设立广州分行。丰业银行的产品和服务包括个人和商业银行业务、财富管理和私人银行业务、公司和投资银行业务以及资本市场业务。丰业银行拥有超过90000名员工,资产约1.2万亿加元(截至2020年7月31日),在多伦多证券交易所(TSX:BNS)和纽约证券交易所(NYSE:BNS)进行交易。 中国有研科技集团有限公司成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括3名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆、英国和加拿大等地建设了研究开发、科技服务和高技术新材料产业培育孵化基地。 |
旗下基金 |
基金代码 | 基金简称 | 类型 | 投资风格 | 基金经理 | 基金份额(万份) |
000331 | 中加货币A | 开放式 | 收益型 | 魏泰源 | 86,652.71 |
000332 | 中加货币C | 开放式 | 收益型 | 魏泰源 | 970,244.25 |
000552 | 中加纯债一年A | 开放式 | 收益型 | 张楠 | 45,059.68 |
000553 | 中加纯债一年C | 开放式 | 收益型 | 张楠 | 17,129.98 |
000914 | 中加纯债债券 | 开放式 | 收益型 | 于跃 | 1,126,754.05 |
000915 | 中加纯债分级债券B | 开放式 | 收益型 | 闫沛贤 | 0.00 |
001537 | 中加改革红利混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 黄晓磊、于成琨 | 4,456.47 |
002027 | 中加心享混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 钟伟、庞智桐 | 4,001.43 |
002440 | 中加瑞盈债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 王霈 | 1,419.35 |
002533 | 中加心享混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 钟伟、庞智桐 | 228.61 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 395,581.94 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 297,649.03 |
003155 | 中加丰尚纯债债券A | 开放式 | 收益型 | 王霈 | 197,947.26 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 491,649.44 |
003428 | 中加丰盈一年债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 于跃 | 183,980.43 |
003445 | 中加丰享纯债债券 | 开放式 | 收益型 | 王霈 | 607,158.48 |
003660 | 中加纯债两年债券A | 开放式 | 收益型 | 于跃 | 74,312.29 |
003661 | 中加纯债两年债券C | 开放式 | 收益型 | 于跃 | 0.26 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 王霈 | 191,079.29 |
004910 | 中加颐享纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 于跃 | 255,307.70 |
004911 | 中加纯债定开债券A | 开放式 | 收益型 | 王霈 | 831,560.82 |
004912 | 中加纯债定开债券C | 开放式 | 收益型 | 王霈 | 0.00 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年A | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 6,159.20 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年C | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 128.53 |
005336 | 中加颐慧定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 王霈 | 609,172.53 |
005337 | 中加颐慧定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 王霈 | 0.00 |
005371 | 中加心悦混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 邹天培 | 3,168.20 |
005372 | 中加心悦混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 邹天培 | 36,156.59 |
005373 | 中加紫金混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 林沐尘 | 816.20 |
005374 | 中加紫金混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 林沐尘 | 146.30 |
005775 | 中加转型动力混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 1,732.93 |
005776 | 中加转型动力混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 2,118.51 |
005879 | 中加颐兴定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素、王霈 | 193,911.32 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 于跃 | 438,077.07 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 于跃 | 160.86 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李子家 | 106,360.79 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李子家 | 32.78 |
006180 | 中加颐合纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 魏泰源 | 96,367.34 |
006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 195,079.00 |
006411 | 中加颐智纯债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 王霈 | 99,049.38 |
006453 | 中加瑞利纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 134,051.59 |
006454 | 中加瑞利纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 0.15 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 46,278.45 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 519.20 |
006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 魏泰源 | 119,071.55 |
006963 | 中加颐瑾定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 李子家 | 294,001.55 |
006964 | 中加颐瑾定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 李子家 | 0.00 |
007061 | 中加聚盈定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 邹天培 | 49,201.48 |
007062 | 中加聚盈定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 邹天培 | 8,496.60 |
007121 | 中加裕盈纯债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 王霈 | 107,019.90 |
007478 | 中加恒泰定开债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 189,866.89 |
007480 | 中加优享纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 1,065.37 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 魏泰源 | 46,490.64 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 魏泰源 | 567.08 |
007572 | 中加民丰纯债A | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 49,940.37 |
007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 开放式 | 稳健成长型 | 郭智 | 4,988.05 |
007680 | 中加享利三年债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 庞智桐 | 909,685.52 |
007928 | 中加享润两年债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 799,794.82 |
008033 | 中加科盈混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李宁宁 | 1,486.26 |
008034 | 中加科盈混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李宁宁 | 261.07 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 钟伟、庞智桐 | 19,208.80 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 开放式 | 指数型 | 袁素 | 113,295.04 |
008765 | 中加瑞享纯债债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 魏泰源 | 195,925.20 |
008785 | 中加博裕纯债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 于跃 | 98,396.46 |
008930 | 中加安瑞平衡养老三年混合(FOF) | 开放式 | 稳健成长型 | 郭智 | 1,020.77 |
008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 开放式 | 稳健成长型 | 郭智 | 1,474.96 |
009164 | 中加聚庆定开混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 邹天培 | 5,152.76 |
009165 | 中加聚庆定开混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 邹天培 | 3,403.59 |
009242 | 中加核心智造混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 1,519.74 |
009243 | 中加核心智造混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 1,013.68 |
009853 | 中加优势企业混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 何英慧 | 2,922.47 |
009854 | 中加优势企业混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 何英慧 | 4,053.05 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 1,018.93 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 2,065.49 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 开放式 | 指数型 | 钟伟 | 1,196.49 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 开放式 | 指数型 | 钟伟 | 2,315.46 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 何英慧 | 3,479.44 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 何英慧 | 3,142.49 |
010397 | 中加瑞合纯债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 李子家 | 294,493.31 |
010398 | 中加科享混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓晨 | 0.60 |
010399 | 中加科享混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘晓晨 | 4,019.19 |
010543 | 中加科鑫混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 林沐尘 | 5,192.15 |
010544 | 中加科鑫混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 林沐尘 | 36.77 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 邹天培 | 1,592.86 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 邹天培 | 1,510.69 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 李子家 | 154,062.82 |
011245 | 中加瑞享纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 魏泰源 | 0.00 |
011433 | 中加聚优一年混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 于成琨 | 1,319.14 |
011434 | 中加聚优一年混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 于成琨 | 70.00 |
011543 | 中加科瑞混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 1,115.01 |
011544 | 中加科瑞混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 1,115.01 |
011878 | 中加科尚混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 李继民 | 0.00 |
011896 | 中加科尚混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 李继民 | 0.00 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 开放式 | 指数型 | 袁素 | 212,894.77 |
012071 | 中加喜利回报混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 4,368.01 |
012072 | 中加喜利回报混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 4,019.48 |
012202 | 中加消费优选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 何英慧 | 23,093.62 |
012203 | 中加消费优选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 何英慧 | 2,496.91 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 黄晓磊、庞智桐 | 4,275.68 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 黄晓磊、庞智桐 | 255.24 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 600,000.98 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 开放式 | 稳健成长型 | 魏泰源 | 70,463.50 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 开放式 | 稳健成长型 | 魏泰源 | 113,728.92 |
013667 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 开放式 | 稳健成长型 | 李子家、魏泰源 | 30,452.12 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然、薛杨 | 3,109.25 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然、薛杨 | 1,016.54 |
013835 | 中加优享纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 0.00 |
014442 | 中加1-5年政金债指数 | 开放式 | 指数型 | 颜灵珊、李子家 | 1,141.15 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 6,410.06 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 张一然 | 408.75 |
014691 | 中加量化研选混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 钟伟 | 297.46 |
014692 | 中加量化研选混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 钟伟 | 1,509.24 |
015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 254,676.04 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 开放式 | 稳健成长型 | 庞智桐、钟伟 | 15,829.25 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 庞智桐、钟伟 | 1,113.24 |
015552 | 中加安盈一年定开债券发起 | 开放式 | 稳健成长型 | 庞智桐 | 51,000.02 |
015672 | 中加丰裕纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 王霈 | 0.00 |
016009 | 中加博盈一年定开债券发起 | 开放式 | 稳健成长型 | 于跃 | 199,999.90 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 开放式 | 指数型 | 魏泰源 | 52,697.38 |
016536 | 中加颐享纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 于跃 | 0.51 |
016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 0.49 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 开放式 | 稳健成长型 | 薛杨 | 1,346.61 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 开放式 | 稳健成长型 | 薛杨 | 383.22 |
016859 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 开放式 | 指数型 | 王霈 | 201,400.72 |
017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 开放式 | 稳健成长型 | 郭智 | 27.45 |
017677 | 中加丰尚纯债债券C | 开放式 | 收益型 | 王霈 | 15.25 |
017678 | 中加颐合纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 魏泰源 | 0.00 |
017806 | 中加恒泰定开债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 0.05 |
018639 | 中加民丰纯债C | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 0.00 |
020097 | 中加货币E | 开放式 | 收益型 | 魏泰源 | 1,128.25 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 26,747.83 |
020446 | 中加睿盈纯债债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 150,500.37 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 开放式 | 稳健成长型 | 李宁宁 | 1,042.64 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 开放式 | 稳健成长型 | 李宁宁 | 26.35 |
020708 | 中加瑞利纯债债券D | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 0.19 |
021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 开放式 | 稳健成长型 | 林沐尘 | 0.00 |
021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 开放式 | 稳健成长型 | 林沐尘 | 0.00 |
022517 | 中加聚利纯债定开D | 开放式 | 稳健成长型 | 张楠 | 0.00 |
022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 开放式 | 稳健成长型 | 袁素 | 0.00 |