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财务数据

中融恒鑫纯债A(007560)

2020-09-25     1.0177-0.0196%
中融基金管理有限公司
法定名称 中融基金管理有限公司 英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2013-05-31 注册资本 115000(万元)
法人代表 王瑶 总经理 黄震
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
电话号码 400-160-6000,010-56517299 邮政编码 518033
传真号码 010-56517001 网址 www.zrfunds.com.cn
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司沿革 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立。目前中融基金注册资本为11.5亿元人民币。其中,中融国际信托有限公司出资比例51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。公司自成立以来,始终致力于完善公司治理结构和组织架构,决策体系科学、高效。不断开拓业务,积极争取与同业机构达成各项业务合作,以稳健的投资业绩和优质的服务回馈客户,获得市场的广泛认可。
中融基金始终坚持以投资的力量推动公司成长,密切关注市场动向,积极布局,顺应市场潜在需求,研发满足不同类型投资者的产品,逐步形成了五大业务条线,为客户提供全面的解决方案。
中融基金在深圳、北京设有总部,在.上海、深圳设有办公区。经过六年多的深耕细作,中融基金已与超过100家银行,证券及其他金融机构建立了密切的合作关系。
中融基金始终以客户需求为导向,潜心打造超过50人的专业营销服务团队,秉承”客户利益至上”的宗旨,为投资者提供全面、专业、深度的服务。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000400中融增鑫定期开放债券A开放式稳健成长型李倩291.48
000401中融增鑫定期开放债券C开放式稳健成长型李倩462.31
000846中融货币C开放式收益型李倩858,257.26
000847中融货币A开放式收益型李倩15,291.77
000928中融国企改革混合开放式稳健成长型赵睿5,229.30
001014中融融安混合开放式稳健成长型冯琪、陈荔10,455.74
001261中融新机遇混合开放式稳健成长型寇文红5,981.61
001377中融新产业混合A开放式稳健成长型吴刚43.31
001378中融新产业混合C开放式稳健成长型吴刚30.24
001387中融新经济混合A开放式稳健成长型甘传琦4,926.95
001388中融新经济混合C开放式稳健成长型甘传琦2,630.11
001389中融鑫视野混合A开放式稳健成长型沈潼123.94
001390中融鑫视野混合C开放式稳健成长型沈潼44.60
001413中融鑫起点混合A开放式稳健成长型吴刚、陈荔3,169.15
001414中融鑫起点混合C开放式稳健成长型吴刚、陈荔3,364.53
001701中融产业升级混合开放式稳健成长型甘传琦4,166.35
001739中融融安二号混合开放式稳健成长型冯琪、陈荔6,710.52
001779中融稳健添利债券开放式稳健成长型杨萍、赵睿2,223.07
001851中融强国制造混合开放式稳健成长型沈潼、王玥、甘传琦30.80
002674中融融丰纯债债券A开放式收益型李倩542.70
002675中融融丰纯债债券C开放式收益型李倩125.66
002785中融融裕双利债券A开放式稳健成长型杨萍、赵睿1,809.47
002786中融融裕双利债券C开放式稳健成长型杨萍、赵睿179.81
003009中融盈泽中短债债券A开放式稳健成长型王玥4,292.25
003010中融盈泽中短债债券C开放式稳健成长型王玥4,383.49
003011中融盈润债券A开放式稳健成长型李倩8.86
003012中融盈润债券C开放式稳健成长型李倩16.31
003013中融恒泰纯债A开放式收益型李倩47,479.76
003014中融恒泰纯债C开放式收益型李倩43.35
003060中融睿丰定期开放债券A开放式稳健成长型李倩、王玥12,002.74
003061中融睿丰定期开放债券C开放式稳健成长型李倩、王玥0.62
003071中融睿祥纯债债券A开放式稳健成长型王玥503,152.10
003072中融睿祥纯债债券C开放式稳健成长型王玥22,076.25
003075中融货币E开放式收益型李倩75,241.44
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A开放式指数型朱柏蓉907.48
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C开放式指数型朱柏蓉127.17
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A开放式指数型朱柏蓉90,145.74
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C开放式指数型朱柏蓉193.51
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A开放式指数型朱柏蓉19,436.16
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C开放式指数型朱柏蓉2.97
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A开放式指数型朱柏蓉901.34
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C开放式指数型朱柏蓉102.29
003089中融恒瑞纯债A开放式收益型杨萍109.10
003090中融恒瑞纯债C开放式收益型杨萍76.51
003145中融竞争优势股票开放式稳健成长型柯海东7,339.24
003334中融融信双盈债券A开放式稳健成长型朱柏蓉1,672.05
003335中融融信双盈债券C开放式稳健成长型朱柏蓉2,428.51
003670中融物联网主题混合开放式稳健成长型吴刚2,800.49
003678中融现金增利货币A开放式收益型李倩29,139.03
003679中融现金增利货币C开放式收益型李倩3,376,278.04
003926中融恒信纯债A开放式稳健成长型王玥183,074.56
003927中融恒信纯债C开放式稳健成长型王玥161.08
004008中融鑫思路混合A开放式稳健成长型朱柏蓉、金拓、陈荔9,419.38
004009中融鑫思路混合C开放式稳健成长型朱柏蓉、金拓、陈荔2,494.24
004065中融量化多因子混合A开放式稳健成长型易海波2,959.15
004067中融鑫回报混合A开放式稳健成长型姜涛、沈潼、王文龙2.44
004068中融鑫回报混合C开放式稳健成长型姜涛、沈潼、王文龙13.02
004212中融量化智选混合A开放式稳健成长型陈薪羽、孙亚超1,297.32
004272中融量化小盘股票A开放式稳健成长型陈薪羽1,403.27
004273中融量化小盘股票C开放式稳健成长型陈薪羽136.55
004671中融核心成长混合开放式稳健成长型金拓17,524.85
004783中融量化智选混合C开放式稳健成长型陈薪羽、孙亚超52.31
004785中融量化多因子混合C开放式稳健成长型易海波169.06
004836中融鑫价值混合A开放式稳健成长型吴刚、陈荔101.58
004837中融鑫价值混合C开放式稳健成长型吴刚、陈荔2,086.17
004869中融日盈货币B开放式收益型朱柏蓉25,530.87
005142中融沪港深大消费主题混合A开放式稳健成长型冯琪、陈荔3,985.05
005143中融沪港深大消费主题混合C开放式稳健成长型冯琪、陈荔3,765.88
005361中融聚商定期开放债券开放式稳健成长型李倩325,821.65
005569中融智选红利股票A开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲2,706.10
005570中融智选红利股票C开放式稳健成长型陈薪羽、赵菲305.56
005637中融聚业定期开放债券开放式稳健成长型朱柏蓉100,348.40
005713中融季季红定期开放债券A开放式稳健成长型王玥297,790.79
005714中融季季红定期开放债券C开放式稳健成长型王玥41.40
005723中融聚安定期开放债券开放式稳健成长型李倩160,228.62
005758中融量化精选FOFA开放式稳健成长型哈图691.92
005759中融量化精选FOFC开放式稳健成长型哈图1,265.27
005931中融恒裕纯债债券A开放式稳健成长型哈默217,893.44
005932中融恒裕纯债债券C开放式稳健成长型哈默55.32
006035中融恒惠纯债债券A开放式稳健成长型哈默197,341.60
006036中融恒惠纯债债券C开放式稳健成长型哈默408.99
006120中融聚明定期开放债券开放式稳健成长型王玥、哈默146,574.64
006123中融高股息混合A开放式稳健成长型柯海东、冯琪13,403.65
006124中融高股息混合C开放式稳健成长型柯海东、冯琪2,273.36
006238中融智选质量股票A开放式稳健成长型易海波0.00
006239中融智选质量股票C开放式稳健成长型易海波0.00
006240中融医疗健康混合A开放式稳健成长型甘传琦、冯琪614.71
006241中融医疗健康混合C开放式稳健成长型甘传琦、冯琪703.92
006314中融策略优选混合A开放式稳健成长型柯海东4,265.59
006315中融策略优选混合C开放式稳健成长型柯海东5,149.24
006706中融聚汇定期开放债券开放式稳健成长型王玥、朱柏蓉197,776.97
006743中融央视财经50ETF联接A开放式指数型赵菲、陈薪羽1,528.71
006744中融央视财经50ETF联接C开放式指数型赵菲、陈薪羽761.10
007175中融聚通定期开放债券开放式稳健成长型王玥、哈默50,002.11
007560中融恒鑫纯债A开放式稳健成长型王玥、哈默534,304.96
007561中融恒鑫纯债C开放式稳健成长型王玥、哈默37.24
007885中融中证500ETF联接A开放式指数型赵菲、陈薪羽7,597.05
007886中融中证500ETF联接C开放式指数型赵菲、陈薪羽0.37
008046中融睿嘉39个月定开债券A开放式稳健成长型李倩500,044.55
008047中融睿嘉39个月定开债券C开放式稳健成长型李倩2.78
008048中融睿享86个月定开债券A开放式稳健成长型哈默1,410,199.02
008049中融睿享86个月定开债券C开放式稳健成长型哈默1.44
008424中融品牌优选混合A开放式稳健成长型柯海东、冯琪140,993.47
008425中融品牌优选混合C开放式稳健成长型柯海东、冯琪7,076.23
008508中融聚锦一年定开债券开放式稳健成长型哈默99,999.90
008796中融恒安纯债债券A开放式稳健成长型哈默20,019.78
008797中融恒安纯债债券C开放式稳健成长型哈默6.67
008800中融鑫优创混合A开放式稳健成长型姜涛0.00
008801中融鑫优创混合C开放式稳健成长型姜涛0.00
008848中融智选对冲3个月定开混合开放式稳健成长型赵菲1,000.00
009347中融价值成长6个月持有混合A开放式稳健成长型柯海东175,071.71
009348中融价值成长6个月持有混合C开放式稳健成长型柯海东16,052.80
009529中融中债1-5年国开行指数A开放式指数型李倩、朱柏蓉800,036.75
009530中融中债1-5年国开行指数C开放式指数型李倩、朱柏蓉0.91
009675中融融慧双欣一年定开债券A开放式稳健成长型哈默102,782.84
009676中融融慧双欣一年定开债券C开放式稳健成长型哈默6,485.43
150265中融一带一路分级A开放式指数型赵菲5,551.88
150266中融一带一路分级B开放式指数型赵菲5,551.88
150285中融中证白酒指数分级A开放式指数型赵菲2.51
150286中融中证白酒指数分级B开放式指数型赵菲2.51
150287中融国证钢铁行业指数分级A开放式指数型赵菲9,975.43
150288中融国证钢铁行业指数分级B开放式指数型赵菲9,975.43
150289中融中证煤炭指数分级A开放式指数型赵菲41,815.32
150290中融中证煤炭指数分级B开放式指数型赵菲41,815.32
150291中融银行指数分级A开放式指数型赵菲4,919.88
150292中融银行指数分级B开放式指数型赵菲4,919.88
159965中融央视财经50ETF开放式指数型赵菲、陈薪羽9,642.70
168201中融一带一路分级开放式指数型赵菲4,288.26
168202中融中证白酒指数分级开放式指数型赵菲271.28
168203中融国证钢铁行业指数分级开放式指数型赵菲3,771.88
168204中融中证煤炭指数分级开放式指数型赵菲8,023.99
168205中融银行指数分级开放式指数型赵菲8,743.56
168207中融创业板两年定开混合开放式稳健成长型甘传琦36,221.98
511930中融日盈货币A开放式收益型朱柏蓉2.43
515550中融中证500ETF开放式指数型赵菲、陈薪羽7,534.57