基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1．债券投资策略 　　本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.392亿份
  • 净资产 0.146亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.392亿份
  • 成立日期2015-10-20
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-17日: 1.0660 6-10日: 1.0660 6-02日: 1.0660 5-27日: 1.0660 5-20日: 1.0660

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中融稳健添利债券在二级债基基金中净值增长率排名第1120,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    近一月

    --/1204

  • -0.3
    -0.5
    -5.9
    近六月

    596/1105

  • 0.8
    -1.4
    -5.1
    近一年

    308/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.4% % % -0.3% 0.8% 18.2%
排名 1183/1208 --/887 --/1153 596/1105 308/991 32/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债06 43.28% -- 908
2 国开2003 23.84% 3.74% 16
3 国开1702 7.97% 2.05% 316
4 21国债01 5.07% -- 1045
5 闻泰转债 1.95% -- 68
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中融稳健

    单位净值：1.066

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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