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中加穗盈纯债债券(011187)

2021-10-18     1.0172-0.0197%
中加基金管理有限公司
法定名称 中加基金管理有限公司 英文名称 Bank Of Beijing Scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 2013-03-27 注册资本 46500(万元)
法人代表 夏英 总经理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
电话号码 400-00-95526 邮政编码 101300
传真号码 网址 www.bobbns.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
公司沿革 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。
北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年9月末,北京银行资产达到2.68万亿元,2019年前三季度实现净利润182.11亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行61位,连续六年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。
加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。
有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000331中加货币A开放式收益型魏泰源83,319.80
000332中加货币C开放式收益型魏泰源1,000,274.70
000552中加纯债一年债券A开放式收益型闫沛贤43,019.77
000553中加纯债一年债券C开放式收益型闫沛贤2,784.87
000914中加纯债债券开放式收益型闫沛贤238,685.71
000915中加纯债分级债券B开放式收益型闫沛贤0.00
001537中加改革红利混合开放式稳健成长型王梁5,176.99
002027中加心享混合A开放式稳健成长型闫沛贤、王梁、钟伟99,671.18
002440中加瑞盈债券开放式稳健成长型王霈1,419.35
002533中加心享混合C开放式稳健成长型闫沛贤、王梁、钟伟2,232.98
002881中加丰润纯债债券A开放式稳健成长型杨宇俊61,244.45
002882中加丰润纯债债券C开放式稳健成长型杨宇俊2,998.24
003155中加丰尚纯债债券开放式收益型王霈311,867.98
003417中加丰泽纯债债券开放式稳健成长型杨宇俊105,368.12
003428中加丰盈一年定期开放债券开放式稳健成长型杨宇俊94,092.77
003445中加丰享纯债债券开放式收益型王霈607,153.90
003660中加纯债两年债券A开放式收益型杨宇俊100,312.29
003661中加纯债两年债券C开放式收益型杨宇俊0.26
003673中加丰裕纯债债券开放式稳健成长型王霈4,964.34
004910中加颐享纯债债券开放式稳健成长型于跃57,489.08
004911中加纯债定开债券A开放式收益型王霈839,216.23
004912中加纯债定开债券C开放式收益型王霈0.00
004940中加聚鑫纯债一年债券A开放式稳健成长型袁素25,594.41
004941中加聚鑫纯债一年债券C开放式稳健成长型袁素620.09
005336中加颐慧定开债券A开放式稳健成长型王霈696,560.80
005337中加颐慧定开债券C开放式稳健成长型王霈0.00
005371中加心悦混合A开放式稳健成长型王梁、袁素15,541.93
005372中加心悦混合C开放式稳健成长型王梁、袁素0.16
005373中加紫金混合A开放式稳健成长型许飞虎36,024.72
005374中加紫金混合C开放式稳健成长型许飞虎6,678.93
005775中加转型动力混合A开放式稳健成长型冯汉杰6,336.06
005776中加转型动力混合C开放式稳健成长型冯汉杰2,353.04
005879中加颐兴定开债券开放式稳健成长型杨宇俊298,687.14
006066中加颐睿纯债债券A开放式稳健成长型王霈198,750.33
006067中加颐睿纯债债券C开放式稳健成长型王霈16.02
006068中加颐信纯债债券A开放式稳健成长型于跃、颜灵珊44,991.02
006069中加颐信纯债债券C开放式稳健成长型于跃、颜灵珊0.14
006180中加颐合纯债债券开放式稳健成长型闫沛贤、魏泰源256,494.05
006304中加颐鑫纯债债券开放式稳健成长型闫沛贤、于跃223,119.78
006411中加颐智纯债债券开放式稳健成长型魏泰源29,848.12
006453中加瑞利纯债债券A开放式稳健成长型于跃、颜灵珊48,851.77
006454中加瑞利纯债债券C开放式稳健成长型于跃、颜灵珊0.18
006588中加聚利纯债定开债A开放式稳健成长型袁素、张楠68,767.57
006589中加聚利纯债定开债C开放式稳健成长型袁素、张楠3,405.91
006827中加瑞鑫纯债债券开放式稳健成长型袁素、魏泰源157,836.17
006963中加颐瑾定开债券A开放式稳健成长型王霈201,000.12
006964中加颐瑾定开债券C开放式稳健成长型王霈0.00
007061中加聚盈定开债券A开放式稳健成长型闫沛贤65,028.40
007062中加聚盈定开债券C开放式稳健成长型闫沛贤1,628.67
007121中加裕盈纯债债券开放式稳健成长型王霈107,020.02
007478中加恒泰定开债券开放式稳健成长型杨宇俊19,806.30
007480中加优享纯债债券A开放式稳健成长型颜灵珊8,005.32
007557中加优选中高等级债券A开放式稳健成长型杨宇俊、魏泰源10,157.16
007558中加优选中高等级债券C开放式稳健成长型杨宇俊、魏泰源235.93
007572中加民丰纯债债券开放式稳健成长型袁素55,440.41
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型郭智7,517.30
007680中加享利三年债券开放式稳健成长型于跃909,999.66
007928中加享润两年债券开放式稳健成长型袁素719,999.77
008033中加科盈混合A开放式稳健成长型闫沛贤、李继民38,147.43
008034中加科盈混合C开放式稳健成长型闫沛贤、李继民15,709.24
008356中加科丰价值精选混合开放式稳健成长型冯汉杰、于跃75,305.49
008574中加1-3年政金债指数开放式指数型魏泰源285,772.93
008765中加瑞享纯债债券A开放式稳健成长型魏泰源0.58
008785中加博裕纯债债券开放式稳健成长型袁素、张楠99,000.27
008930中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)开放式稳健成长型郭智1,004.68
009164中加聚庆定开混合A开放式稳健成长型冯汉杰、魏泰源17,339.86
009165中加聚庆定开混合C开放式稳健成长型冯汉杰、魏泰源16,727.70
009242中加核心智造混合A开放式稳健成长型冯汉杰13,383.98
009243中加核心智造混合C开放式稳健成长型冯汉杰1,274.14
009853中加优势企业混合A开放式稳健成长型李坤元8,047.02
009854中加优势企业混合C开放式稳健成长型李坤元2,865.31
009855中加新兴成长混合A开放式稳健成长型李坤元、张一然1,998.64
009856中加新兴成长混合C开放式稳健成长型李坤元、张一然1,161.29
010153中加中证500指数增强A开放式指数型钟伟1,097.26
010154中加中证500指数增强C开放式指数型钟伟4,040.63
010176中加新兴消费混合A开放式稳健成长型李坤元7,852.17
010177中加新兴消费混合C开放式稳健成长型李坤元2,585.87
010397中加瑞合纯债债券开放式稳健成长型于跃182,983.27
010398中加科享混合A开放式稳健成长型王梁、于跃42,601.29
010399中加科享混合C开放式稳健成长型王梁、于跃5,749.52
010543中加科鑫混合A开放式稳健成长型王梁、杨宇俊20,096.46
010544中加科鑫混合C开放式稳健成长型王梁、杨宇俊4,391.83
010545中加聚隆持有期混合A开放式稳健成长型冯汉杰、刘晓晨21,290.70
010546中加聚隆持有期混合C开放式稳健成长型冯汉杰、刘晓晨7,760.66
011187中加穗盈纯债债券开放式稳健成长型袁素99,347.76
011245中加瑞享纯债债券C开放式稳健成长型魏泰源5,565.66
011433中加聚优一年混合A开放式稳健成长型冯汉杰、刘晓晨27,970.83
011434中加聚优一年混合C开放式稳健成长型冯汉杰、刘晓晨866.49
011543中加科瑞混合A开放式稳健成长型魏泰源、李继民0.00
011544中加科瑞混合C开放式稳健成长型魏泰源、李继民0.00
011878中加科尚混合A开放式稳健成长型李继民0.00
011896中加科尚混合C开放式稳健成长型李继民0.00
012039中加1-5年国开债指数开放式指数型袁素609,999.40
012071中加喜利回报混合A开放式稳健成长型冯汉杰25,186.64
012072中加喜利回报混合C开放式稳健成长型冯汉杰28,161.99
012202中加消费优选混合A开放式稳健成长型刘晓晨47,730.85
012203中加消费优选混合C开放式稳健成长型刘晓晨1,484.17
012471中加邮益一年持有混合A开放式稳健成长型冯汉杰、闫沛贤0.00
012472中加邮益一年持有混合C开放式稳健成长型冯汉杰、闫沛贤0.00
013087中加优悦一年定开债券开放式稳健成长型袁素795,000.56
013835中加优享纯债债券C开放式稳健成长型颜灵珊0.00