行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安元利90天持有债券C(021410)

2024-09-30     1.0001-0.3289%
平安基金管理有限公司
法定名称 平安基金管理有限公司 英文名称 Ping An Fund Management Company Limited
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2011-01-07 注册资本 130000(万元)
法人代表 罗春风 总经理 肖宇鹏
注册地址 广东省深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼
电话号码 400-800-4800 邮政编码 518048
传真号码 0755-23997878 网址 www.fund.pingan.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
公司沿革 平安基金管理有限公司作为中国平安集团旗下成员,是中国平安"保险、银行、投资"综合金融业务架构中的关键一环,也是中国平安投资系列业务的重要组成部分。
平安基金总部位于深圳,注册资本金为13亿元人民币。其中,中国平安集团控股子公司平安信托有限责任公司持有68.19%的股份,新加坡大华资产管理有限公司持有17.51%股份,三亚盈湾旅业有限公司持有14.3%的股份。
作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构,平安基金坚信"研究创造价值",建立并不断完善投研一体化平台和风险控制体系,以对上市公司的深入调查研究为基石,同时把握安全边际、恪守投资边界,实现专业组合投资。
公司成立以来,获得了“2011最具发展潜力基金公司奖”,“2012年的最佳电子商务平台奖”,“2012领航中国金融行业年度评选基金行业最具成长性奖”,“2013最佳客户服务奖”,“2014基金类最佳电子商务奖”和“2014年金基金.成长基金管理公司奖”。目前,在公募产品方面,平安基金已建立了覆盖高中低风险等级的较为完善的产品线。在专户产品方面,平安基金以定向增发系列、固定收益系列、高息债系列为主要产品,建立了完善的覆盖二级市场的专户产品。
深圳平安汇通投资管理有限公司作为平安基金的子公司于2012年12月14日成立,注册地位于深圳前海,是首批获得中国证监会核准成立的基金子公司。其业务范围覆盖债券投资类、股权投资类等多项非资本市场业务。
秉承"规范、诚信、专业、创新"企业管理理念,平安基金致力于通过持续稳定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而实现"以专业承载信赖"的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000379平安日增利货币A开放式收益型罗薇、钱进19,541,399.60
000739平安新鑫先锋混合A开放式稳健成长型张晓泉15,191.04
000759平安财富宝货币A开放式收益型罗薇6,194,174.41
001297平安智慧中国混合开放式稳健成长型李化松30,907.80
001515平安新鑫先锋混合C开放式稳健成长型张晓泉9,131.54
001609平安鑫享混合A开放式稳健成长型张文平6,427.38
001610平安鑫享混合C开放式稳健成长型张文平5,038.45
001664平安鑫安混合A开放式稳健成长型康子冉、林清源196.27
001665平安鑫安混合C开放式稳健成长型康子冉、林清源53.55
002282平安安享灵活配置混合A开放式稳健成长型莫艽905.84
002304平安安心灵活配置混合A开放式稳健成长型丁琳1,909.89
002450平安睿享文娱混合A开放式稳健成长型黄维70,550.33
002451平安睿享文娱混合C开放式稳健成长型黄维10,754.38
002537平安安盈灵活配置混合A开放式稳健成长型薛冀颖4,609.59
002598平安消费精选混合A开放式稳健成长型丁琳1,364.59
002599平安消费精选混合C开放式稳健成长型丁琳821.00
002795平安惠盈纯债A开放式收益型张恒161,852.75
002988平安鼎信债券A开放式稳健成长型张文平71,381.46
003024平安惠金定开债A开放式稳健成长型田元强28,685.06
003032平安医疗健康混合A开放式稳健成长型周思聪18,267.97
003034平安日鑫A开放式收益型罗薇6,394,122.81
003286平安惠享纯债A开放式稳健成长型苏宁1,976.35
003465平安金管家货币A开放式收益型段玮婧971,703.58
003486平安惠隆纯债A开放式收益型罗薇98,455.05
003487平安惠融纯债开放式稳健成长型李瑾懿74,947.72
003488平安惠裕债券A开放式稳健成长型汪澳、余斌、张文平31.18
003559平安大华量化成长混合A开放式稳健成长型施旭28.31
003560平安大华量化成长混合C开放式稳健成长型施旭2.34
003568平安惠利纯债A开放式稳健成长型田元强265,258.82
003626平安鑫利混合A开放式稳健成长型王华21.84
003702平安中证沪港深高股息指数开放式指数型钱晶297.05
003716平安大华惠益纯债开放式收益型张恒101.19
003959平安大华量化混合A开放式稳健成长型刘俊廷98.64
003960平安大华量化混合C开放式稳健成长型刘俊廷2.12
004177平安惠裕债券C开放式稳健成长型汪澳、余斌、张文平98.85
004383平安大华添益债券A开放式稳健成长型汪澳57.59
004384平安大华添益债券C开放式稳健成长型汪澳0.84
004390平安转型创新混合A开放式稳健成长型神爱前26,979.58
004391平安转型创新混合C开放式稳健成长型神爱前11,840.45
004403平安股息精选沪港深股票A开放式稳健成长型刘杰752.68
004404平安股息精选沪港深股票C开放式稳健成长型刘杰419.74
004630平安合信定开债开放式稳健成长型田元强269,659.17
004632平安合意定开债开放式稳健成长型张璐21,049.44
004704平安大华惠元纯债债券开放式收益型申俊华64.27
004825平安惠泽纯债开放式收益型唐煜143,526.59
004826平安惠悦纯债A开放式稳健成长型高勇标、张璐313,685.67
004827平安中短债债券A开放式稳健成长型高勇标、张恒513,657.74
004828平安中短债债券C开放式稳健成长型高勇标、张恒75.84
004960平安合泰定开债开放式稳健成长型李瑾懿231,358.03
005077平安合韵定开债开放式稳健成长型苏宁444,604.53
005084平安量化先锋混合A开放式稳健成长型毛时超1,143.07
005085平安量化先锋混合C开放式稳健成长型毛时超78.65
005113平安沪深300指数量化增强A开放式指数型俞瑶（休产假）、王华（代理）19,690.18
005114平安沪深300指数量化增强C开放式指数型俞瑶（休产假）、王华（代理）8,735.16
005127平安合正定开债开放式稳健成长型唐煜235,129.22
005486平安量化精选混合A开放式稳健成长型俞瑶3.48
005487平安量化精选混合C开放式稳健成长型俞瑶12.93
005639平安300ETF联接A开放式指数型李严13,983.69
005640平安300ETF联接C开放式指数型李严33,658.22
005750平安双债添益债券A开放式稳健成长型曾小丽129,075.60
005751平安双债添益债券C开放式稳健成长型曾小丽12,013.85
005754平安短债A开放式稳健成长型欧阳亮447,745.92
005755平安短债C开放式稳健成长型欧阳亮409.88
005756平安短债E开放式稳健成长型欧阳亮238,575.47
005766平安合瑞定开债开放式稳健成长型田元强143,955.69
005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A开放式指数型李严1,943.00
005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C开放式指数型李严2,786.02
005884平安合悦定开债开放式稳健成长型苏宁274,426.10
005895平安合丰定开债开放式稳健成长型罗薇239,732.83
005896平安合慧定开债开放式稳健成长型罗薇332,639.25
005897平安合颖定开债开放式稳健成长型张文平196,288.74
005971平安惠锦纯债A开放式稳健成长型欧阳亮190,592.24
006016平安惠安纯债开放式稳健成长型李瑾懿98,194.94
006097平安高等级债A开放式稳健成长型欧阳亮91,749.45
006100平安优势产业混合A开放式稳健成长型黄维7,719.35
006101平安优势产业混合C开放式稳健成长型黄维12,994.09
006125平安大华鼎兴定期开放混合A开放式稳健成长型刘俊廷0.00
006126平安大华鼎兴定期开放混合C开放式稳健成长型刘俊廷0.00
006200平安大华鼎诚混合开放式稳健成长型高勇标0.00
006214平安500ETF联接A开放式指数型李严32,825.89
006215平安500ETF联接C开放式指数型李严35,525.22
006222平安惠兴纯债开放式收益型罗薇98,412.55
006264平安惠轩纯债A开放式稳健成长型李瑾懿111,681.66
006316平安惠诚纯债A开放式稳健成长型苏宁90,142.50
006379平安大华智多鑫混合A开放式稳健成长型施旭0.00
006380平安大华智多鑫混合C开放式稳健成长型施旭0.00
006412平安合锦定开债开放式稳健成长型唐煜、李瑾懿146,954.81
006433平安鑫利混合C开放式稳健成长型王华3,281.31
006457平安估值优势混合A开放式稳健成长型区少萍194.89
006458平安估值优势混合C开放式稳健成长型区少萍793.71
006544平安惠聚纯债开放式稳健成长型高勇标、田元强202,196.97
006717平安惠金定开债C开放式稳健成长型田元强24,460.59
006720平安核心优势混合A开放式稳健成长型周思聪417.70
006721平安核心优势混合C开放式稳健成长型周思聪1,681.09
006851平安中短债债券E开放式稳健成长型高勇标、张恒27,443.30
006889平安惠鸿纯债开放式稳健成长型罗薇95,184.07
006932平安0-3年期政策性金融债债券A开放式稳健成长型张恒538,080.10
006933平安0-3年期政策性金融债债券C开放式稳健成长型张恒246.24
006934平安3-5年期政策性金融债债券A开放式稳健成长型张璐、苏宁28,195.39
006935平安3-5年期政策性金融债债券C开放式稳健成长型张璐、苏宁147.70
006986平安季添盈定开债A开放式稳健成长型欧阳亮116,541.72
006987平安季添盈定开债C开放式稳健成长型欧阳亮15.15
006988平安季添盈定开债E开放式稳健成长型欧阳亮8,916.33
006997平安惠添纯债开放式稳健成长型张恒71,066.58
007017平安如意中短债A开放式稳健成长型张文平1,172,892.43
007018平安如意中短债C开放式稳健成长型张文平8,484.30
007019平安如意中短债E开放式稳健成长型张文平27,675.60
007032平安可转债A开放式稳健成长型陈浩宇2,371.92
007033平安可转债C开放式稳健成长型陈浩宇2,106.61
007048平安安心灵活配置混合C开放式稳健成长型丁琳605.65
007049平安鑫安混合E开放式稳健成长型康子冉、林清源961.25
007053平安季开鑫定开债A开放式稳健成长型张文平252,678.17
007054平安季开鑫定开债C开放式稳健成长型张文平11.42
007055平安季开鑫定开债E开放式稳健成长型张文平30,663.51
007082平安高端制造混合A开放式稳健成长型李化松22,918.42
007083平安高端制造混合C开放式稳健成长型李化松15,203.53
007158平安合盛定开债开放式稳健成长型张璐97,643.34
007196平安惠合纯债开放式稳健成长型高勇标、田元强94,931.54
007238平安养老2035A开放式稳健成长型高莺35,198.36
007239平安养老2035C开放式稳健成长型高莺13,048.19
007447平安惠泰纯债开放式稳健成长型张文平90,784.86
007645平安季享裕定开债A开放式稳健成长型张文平91,606.33
007646平安季享裕定开债C开放式稳健成长型张文平0.00
007647平安季享裕定开债E开放式稳健成长型张文平5,337.82
007663平安安享灵活配置混合C开放式稳健成长型莫艽713.21
007730平安金管家货币C开放式收益型段玮婧91,305.33
007758平安乐享一年定开债A开放式稳健成长型段玮婧797,986.46
007759平安乐享一年定开债C开放式稳健成长型段玮婧0.48
007859平安5-10年期政策性金融债债券A开放式稳健成长型刘晓兰73,287.29
007860平安5-10年期政策性金融债债券C开放式稳健成长型刘晓兰5,577.85
007893平安估值精选混合A开放式稳健成长型王博4,798.74
007894平安估值精选混合C开放式稳健成长型王博4,988.17
007925平安鑫享混合E开放式稳健成长型张文平20,928.35
007935平安惠澜纯债A开放式稳健成长型张文平357,201.05
007936平安惠澜纯债C开放式稳健成长型张文平11,091.29
007953平安惠文纯债开放式稳健成长型段玮婧97,093.24
007954平安惠涌纯债A开放式稳健成长型欧阳亮88,250.78
008461平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型郑春明2,420.78
008462平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型郑春明2,379.12
008594平安合润定开债开放式稳健成长型唐煜60,654.41
008595平安惠智纯债A开放式稳健成长型高勇标、李瑾懿185,523.41
008596平安乐顺39个月定开债A开放式稳健成长型段玮婧830,008.26
008597平安乐顺39个月定开债C开放式稳健成长型段玮婧59.28
008690平安增利六个月定开债A开放式稳健成长型陈浩宇26,399.66
008691平安增利六个月定开债C开放式稳健成长型陈浩宇0.00
008692平安增利六个月定开债E开放式稳健成长型陈浩宇13,404.04
008694平安元盛超短债A开放式收益型苏宁3,985.86
008695平安元盛超短债C开放式收益型苏宁1,871.96
008696平安元盛超短债E开放式收益型苏宁29,769.96
008726平安添裕债券A开放式稳健成长型韩克4,482.03
008727平安添裕债券C开放式稳健成长型韩克920.88
008911平安元丰中短债债券A开放式稳健成长型苏宁516,010.77
008912平安元丰中短债债券C开放式稳健成长型苏宁0.00
008913平安元丰中短债债券E开放式稳健成长型苏宁92,274.54
008949平安匠心优选混合A开放式稳健成长型张淼68,076.38
008950平安匠心优选混合C开放式稳健成长型张淼7,181.25
009008平安科技创新混合A开放式稳健成长型翟森15,453.93
009009平安科技创新混合C开放式稳健成长型翟森7,192.37
009012平安创业板ETF联接A开放式指数型李严29,215.51
009013平安创业板ETF联接C开放式指数型李严17,166.43
009053平安合庆定开债开放式稳健成长型唐煜79,957.87
009148平安合聚定开债开放式稳健成长型唐煜99,035.43
009166平安合享1年定开债开放式稳健成长型张璐50,030.92
009227平安增鑫六个月定开债A开放式稳健成长型李瑾懿9,427.15
009228平安增鑫六个月定开债C开放式稳健成长型李瑾懿0.00
009229平安增鑫六个月定开债E开放式稳健成长型李瑾懿3,507.12
009306平安惠铭纯债开放式稳健成长型张文平、李瑾懿357,924.17
009336平安中证500指数增强A开放式指数型俞瑶（休产假）、王瑞炮、丁琳1,513.19
009337平安中证500指数增强C开放式指数型俞瑶（休产假）、王瑞炮、丁琳1,443.66
009403平安惠盈纯债C开放式收益型张恒15,617.07
009404平安惠享纯债C开放式稳健成长型苏宁2,262.40
009405平安惠隆纯债C开放式收益型罗薇2.79
009406平安高等级债C开放式稳健成长型欧阳亮12.24
009453平安合兴1年定开债开放式稳健成长型段玮婧、张璐20,584.04
009509平安惠润纯债开放式稳健成长型李瑾懿190,140.80
009661平安研究睿选混合A开放式稳健成长型李化松147,062.33
009662平安研究睿选混合C开放式稳健成长型李化松33,218.77
009671平安恒泽混合A开放式稳健成长型刘斌斌3,847.37
009672平安恒泽混合C开放式稳健成长型刘斌斌898.48
009721平安中债1-5年政策性金融债A开放式指数型张恒173,443.29
009722平安中债1-5年政策性金融债C开放式指数型张恒3,323.83
009878平安低碳经济混合A开放式稳健成长型何杰152,868.11
009879平安低碳经济混合C开放式稳健成长型何杰49,109.42
010035平安高等级债E开放式稳健成长型欧阳亮9.22
010048平安短债I开放式稳健成长型欧阳亮89,040.61
010056平安瑞兴1年持有混合A开放式稳健成长型高勇标、张文平6,154.76
010057平安瑞兴1年持有混合C开放式稳健成长型高勇标、张文平909.73
010126平安价值成长混合A开放式稳健成长型黄维31,307.91
010127平安价值成长混合C开放式稳健成长型黄维12,871.38
010208平安日增利货币B开放式收益型罗薇、钱进19,207.37
010228平安鼎弘混合C开放式稳健成长型陈浩宇662.20
010229平安鼎弘混合D开放式稳健成长型陈浩宇2.92
010239平安瑞尚六个月持有混合A开放式稳健成长型唐煜6,541.32
010240平安季季享3个月持有债券A开放式稳健成长型张恒8,018.02
010241平安季季享3个月持有债券C开放式稳健成长型张恒60,087.37
010242平安稳健增长混合A开放式稳健成长型张恒、曾小丽166,469.18
010243平安稳健增长混合C开放式稳健成长型张恒、曾小丽107,848.83
010244平安瑞尚六个月持有混合C开放式稳健成长型唐煜2,201.77
010643平安养老2025A开放式稳健成长型高莺、李正一17,145.48
010651平安双季增享6个月持有债券A开放式稳健成长型唐煜85,411.31
010652平安双季增享6个月持有债券C开放式稳健成长型唐煜8,612.79
011175平安恒鑫混合A开放式稳健成长型韩克10,052.67
011176平安恒鑫混合C开放式稳健成长型韩克3,854.68
011392平安兴鑫回报一年定开混合开放式稳健成长型俞瑶（休产假）、王华56,042.92
011557平安稳健养老一年持有A开放式稳健成长型高莺12,110.52
011684平安养老2045开放式稳健成长型尚琼4,566.00
011761平安鑫瑞混合A开放式稳健成长型张恒17,960.51
011762平安鑫瑞混合C开放式稳健成长型张恒11,632.96
011763平安鑫源混合A开放式稳健成长型周琛0.00
011764平安鑫源混合C开放式稳健成长型周琛0.00
011807平安研究精选混合A开放式稳健成长型张晓泉5,502.34
011808平安研究精选混合C开放式稳健成长型张晓泉3,279.40
011809平安瑞福一年定开债A开放式稳健成长型高勇标0.00
011810平安瑞福一年定开债C开放式稳健成长型高勇标0.00
011828平安睿享成长混合A开放式稳健成长型黄维24,917.89
011829平安睿享成长混合C开放式稳健成长型黄维11,387.55
012418平安合进1年定开债开放式稳健成长型田元强294,215.52
012440平安惠信3个月定开债A开放式稳健成长型田元强、罗薇118,483.52
012441平安惠信3个月定开债C开放式稳健成长型田元强、罗薇0.07
012470平安财富宝货币C开放式收益型罗薇6,428,794.93
012475平安优质企业混合A开放式稳健成长型薛冀颖197,534.55
012476平安优质企业混合C开放式稳健成长型薛冀颖8,382.96
012698平安中证新能车ETF联接A开放式指数型钱晶、刘洁倩12,212.53
012699平安中证新能车ETF联接C开放式指数型钱晶、刘洁倩35,332.41
012722平安中证光伏产业指数A开放式指数型刘洁倩10,850.17
012723平安中证光伏产业指数C开放式指数型刘洁倩40,767.43
012902平安添悦债券A开放式稳健成长型杨可人23,490.09
012903平安添悦债券C开放式稳健成长型杨可人6,576.83
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型张月7,876.73
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型张月10,453.28
012917平安优势领航1年持有混合A开放式稳健成长型黄维69,468.93
012918平安优势领航1年持有混合C开放式稳健成长型黄维700.03
012931平安双季盈6个月持有债券A开放式稳健成长型张恒69,763.67
012932平安双季盈6个月持有债券C开放式稳健成长型张恒154,162.14
012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李正一6,405.89
012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李正一2,074.76
012985平安优势回报1年持有混合A开放式稳健成长型黄维120,625.81
012986平安优势回报1年持有混合C开放式稳健成长型黄维11,026.68
013023平安均衡优选1年持有混合A开放式稳健成长型王博35,127.64
013024平安均衡优选1年持有混合C开放式稳健成长型王博1,940.74
013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高莺、齐爱军18,063.99
013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高莺、齐爱军590.06
013375平安元鑫120天滚动持有中短债A开放式稳健成长型欧阳亮、苏宁157,347.31
013376平安元鑫120天滚动持有中短债C开放式稳健成长型欧阳亮、苏宁57,019.32
013482平安合轩1年定开债发起式开放式稳健成长型唐煜1,000.00
013687平安成长龙头1年持有混合A开放式稳健成长型黄维12,258.51
013688平安成长龙头1年持有混合C开放式稳健成长型黄维4,423.70
013765平安恒泰1年持有混合A开放式稳健成长型曾小丽10,475.06
013766平安恒泰1年持有混合C开放式稳健成长型曾小丽1,634.33
013767平安价值回报混合A开放式稳健成长型刘杰5,449.75
013768平安价值回报混合C开放式稳健成长型刘杰439.09
013864平安元泓30天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘晓兰11,547.48
013865平安元泓30天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘晓兰134,052.89
013873平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A开放式指数型翁欣3,451.26
013874平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C开放式指数型翁欣7,227.92
014051平安安盈灵活配置混合C开放式稳健成长型薛冀颖29.71
014081平安中债1-3年国开债指数A开放式指数型李瑾懿268,371.45
014082平安中债1-3年国开债指数C开放式指数型李瑾懿729.83
014460平安品质优选混合A开放式稳健成长型神爱前167,963.56
014461平安品质优选混合C开放式稳健成长型神爱前34,242.00
014468平安元和90天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘晓兰308,575.00
014469平安元和90天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘晓兰81,375.24
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高莺76,666.76
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高莺126,949.60
014710平安惠韵纯债A开放式稳健成长型苏宁47,451.74
014711平安惠韵纯债C开放式稳健成长型苏宁189.71
014811平安兴奕成长1年持有混合A开放式稳健成长型神爱前23,758.31
014812平安兴奕成长1年持有混合C开放式稳健成长型神爱前5,544.50
015021平安日鑫C开放式收益型罗薇508,102.66
015078平安灵活配置混合C开放式稳健成长型翟森、康子冉994.23
015168平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型高莺2,776.87
015169平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型高莺185.83
015485平安策略优选1年持有混合A开放式稳健成长型神爱前41,501.35
015486平安策略优选1年持有混合C开放式稳健成长型神爱前60,627.06
015509平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A开放式稳健成长型高莺、齐爱军11,791.95
015510平安价值领航混合A开放式稳健成长型何杰7,057.92
015511平安价值领航混合C开放式稳健成长型何杰1,899.49
015622平安合禧1年定开债发起式开放式稳健成长型段玮婧、张璐98,564.97
015625平安添润债券A开放式稳健成长型曾小丽12,086.06
015626平安添润债券C开放式稳健成长型曾小丽17,113.19
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型段玮婧103,997.21
015699平安均衡成长2年持有混合A开放式稳健成长型王华38,411.32
015700平安均衡成长2年持有混合C开放式稳健成长型王华1,773.26
015720平安元悦60天滚动持有短债A开放式稳健成长型刘晓兰22,529.30
015721平安元悦60天滚动持有短债C开放式稳健成长型刘晓兰99,973.06
015830平安惠复纯债A开放式稳健成长型张璐811,206.42
015831平安惠复纯债C开放式稳健成长型张璐24,475.71
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A开放式稳健成长型王家萌5,725.33
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C开放式稳健成长型王家萌302.29
015894平安中证消费电子主题ETF发起式联接A开放式指数型刘洁倩1,280.32
015895平安中证消费电子主题ETF发起式联接C开放式指数型刘洁倩1,978.54
015938平安盈福6个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型李正一、张月19,329.26
015939平安盈福6个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型李正一、张月3,729.81
016447平安双盈添益债券A开放式稳健成长型高勇标、陈浩宇16,318.95
016448平安双盈添益债券C开放式稳健成长型高勇标、陈浩宇37,995.25
016621平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型王家萌6,866.79
016622平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型王家萌1,900.87
016662平安元福短债发起式A开放式稳健成长型苏宁4,561.36
016663平安元福短债发起式C开放式稳健成长型苏宁20,987.26
016783平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)开放式稳健成长型高莺1,017.85
017207平安惠禧纯债A开放式稳健成长型张恒142,989.04
017208平安惠禧纯债C开放式稳健成长型张恒1.71
017333平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型高莺、齐爱军3,192.33
017334平安养老2035Y开放式稳健成长型高莺4,370.68
017336平安稳健养老一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型高莺7,925.85
017337平安养老2025(FOF)Y开放式稳健成长型高莺、李正一2,070.61
017532平安研究优选混合A开放式稳健成长型张晓泉28,937.56
017533平安研究优选混合C开放式稳健成长型张晓泉9,743.01
017549平安策略回报混合A开放式稳健成长型神爱前3,506.43
017550平安策略回报混合C开放式稳健成长型神爱前3,863.66
017755平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高莺18,646.44
017776平安合顺1年定开债发起式开放式稳健成长型张恒200,014.79
018253平安利率债A开放式稳健成长型张恒16,746.56
018254平安利率债C开放式稳健成长型张恒331.87
018714平安新鑫优选混合A开放式稳健成长型张晓泉5,836.74
018715平安新鑫优选混合C开放式稳健成长型张晓泉730.17
019285平安惠旭纯债A开放式稳健成长型李瑾懿296,415.61
019286平安惠旭纯债C开放式稳健成长型李瑾懿201.81
019457平安先进制造主题股票发起A开放式稳健成长型张荫先1,288.65
019458平安先进制造主题股票发起C开放式稳健成长型张荫先13,788.31
019591平安0-3年期政策性金融债债券D开放式稳健成长型张恒18,582.18
019598平安中证港股医药ETF联接A开放式指数型钱晶、翁欣1,397.12
019599平安中证港股医药ETF联接C开放式指数型钱晶、翁欣5,035.24
019952平安价值远见混合A开放式稳健成长型何杰256.37
019953平安价值远见混合C开放式稳健成长型何杰43.74
020137平安医疗健康混合C开放式稳健成长型周思聪15,179.40
020262平安鑫惠90天持有债券A开放式稳健成长型田元强11,479.25
020263平安鑫惠90天持有债券C开放式稳健成长型田元强25,046.48
020301平安惠嘉纯债A开放式稳健成长型李瑾懿18,879.84
020302平安惠嘉纯债C开放式稳健成长型李瑾懿2,068.77
020322平安惠智纯债C开放式稳健成长型高勇标、李瑾懿0.37
020456平安上证红利低波动指数A开放式指数型钱晶、翁欣5,931.65
020457平安上证红利低波动指数C开放式指数型钱晶、翁欣10,159.69
020458平安医药精选股票A开放式稳健成长型周思聪4,843.05
020459平安医药精选股票C开放式稳健成长型周思聪17,302.54
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A开放式指数型刘洁倩2,480.76
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C开放式指数型刘洁倩2,446.13
020930平安鼎信债券C开放式稳健成长型张文平4,651.15
020958平安惠涌纯债C开放式稳健成长型欧阳亮88.42
021001平安惠利纯债C开放式稳健成长型田元强705.75
021003平安惠利纯债E开放式稳健成长型田元强131.44
021046平安港股通红利精选混合发起式A开放式稳健成长型丁琳7,296.07
021047平安港股通红利精选混合发起式C开放式稳健成长型丁琳180.77
021155平安惠锦纯债C开放式稳健成长型欧阳亮1,708.00
021183平安中证A50ETF联接A开放式指数型钱晶、翁欣15,598.95
021184平安中证A50ETF联接C开放式指数型钱晶、翁欣22,692.39
021409平安元利90天持有债券A开放式稳健成长型刘晓兰7,909.42
021410平安元利90天持有债券C开放式稳健成长型刘晓兰317,698.14
021507平安CFETS0-3年期政金债指数A开放式指数型张璐561,000.77
021508平安CFETS0-3年期政金债指数C开放式指数型张璐0.01
021576平安研究智选混合A开放式稳健成长型张晓泉12,371.18
021577平安研究智选混合C开放式稳健成长型张晓泉11,665.63
021675平安双季鑫6个月持有债券A开放式稳健成长型李瑾懿28,730.63
021676平安双季鑫6个月持有债券C开放式稳健成长型李瑾懿117,291.20
021901平安惠轩纯债C开放式稳健成长型李瑾懿0.00
021956平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型高莺0.00
021970平安5-10年期政策性金融债债券E开放式稳健成长型刘晓兰0.00
022021平安惠享纯债D开放式稳健成长型苏宁0.00
022051平安惠诚纯债C开放式稳健成长型苏宁0.00
022058平安双债添益债券E开放式稳健成长型曾小丽0.00
022074平安元嘉90天持有债券(FOF)A开放式稳健成长型张月0.00
022075平安元嘉90天持有债券(FOF)C开放式稳健成长型张月0.00
022076平安鑫瑞混合E开放式稳健成长型张恒0.00
022099平安双盈添益债券E开放式稳健成长型高勇标、陈浩宇0.00
022119平安产业趋势混合A开放式稳健成长型神爱前0.00
022120平安产业趋势混合C开放式稳健成长型神爱前0.00
022138平安元泓30天滚动持有短债E开放式稳健成长型刘晓兰0.00
022139平安3-5年期政策性金融债债券E开放式稳健成长型张璐、苏宁0.00
022244平安惠悦纯债C开放式稳健成长型高勇标、张璐0.00
022245平安惠悦纯债E开放式稳健成长型高勇标、张璐0.00
022249平安金管家货币D开放式收益型段玮婧0.00
159306平安中证汽车零部件主题ETF开放式指数型钱晶10,824.46
159322平安中证沪深港黄金产业ETF开放式指数型李严21,441.17
159521平安国证2000ETF开放式指数型钱晶、李严6,627.44
159556平安中证2000增强策略ETF开放式指数型钱晶、俞瑶（休产假）、李严13,855.61
159593平安中证A50ETF开放式指数型钱晶、李严508,869.60
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF开放式指数型翁欣1,687.64
159718平安中证港股医药ETF开放式指数型翁欣35,483.26
159719平安富时中国国企开放共赢ETF开放式指数型刘洁倩14,619.60
159793平安中证沪港深线上消费主题ETF开放式指数型刘洁倩4,475.89
159799平安中证港股通消费ETF开放式指数型成钧0.00
159832平安上海金ETF开放式商品型成钧、钱晶63.60
159960平安恒生中国企业ETF开放式指数型翁欣61,157.40
159964平安创业板ETF开放式指数型李严40,948.19
159988平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF开放式指数型成钧1,095.38
167001平安鼎泰混合开放式稳健成长型薛冀颖21,673.28
167002平安鼎越混合开放式稳健成长型林清源3,012.78
167003平安鼎弘混合(LOF)A开放式稳健成长型陈浩宇682.52
167004平安大华鼎沣纯债债券开放式稳健成长型高勇标107.26
16700L平安大华鼎沣混合开放式稳健成长型高勇标20,272.40
501099平安新兴产业混合(LOF)开放式稳健成长型翟森8,441.47
510390平安沪深300ETF开放式指数型李严14,195.00
510590平安中证500ETF开放式指数型李严14,478.61
511020平安5-10年期国债活跃券ETF开放式指数型翁欣1,069.75
511030平安中高等级公司债利差因子ETF开放式指数型刘洁倩106,290.71
511700场内货币开放式收益型罗薇777.77
512360平安MSCI中国A股国际ETF开放式指数型李严5,433.77
512390平安MSCI中国A股低波动ETF开放式指数型钱晶、翁欣18,368.20
512930平安人工智能ETF开放式指数型刘洁倩77,613.03
512970粤港澳大湾区ETF开放式指数型刘洁倩6,198.76
515700平安中证新能源汽车产业ETF开放式指数型钱晶229,651.02
516170平安中证细分食品饮料产业主题ETF开放式指数型刘洁倩0.00
516180平安中证光伏产业ETF开放式指数型刘洁倩12,198.70
516760平安中证畜牧养殖ETF开放式指数型翁欣26,121.51
516820平安中证医疗创新ETF开放式指数型翁欣377,741.52
516890平安中证新材料主题ETF开放式指数型刘洁倩6,331.14
561600平安中证消费电子主题ETF开放式指数型刘洁倩12,727.40
700001平安行业先锋混合开放式稳健成长型刘杰8,706.15
700002平安深证300指数增强开放式指数型俞瑶（休产假）、王华（代理）3,928.43
700003平安策略先锋混合开放式稳健成长型神爱前39,593.70
700004平安灵活配置混合A开放式稳健成长型翟森、康子冉2,905.17
700005平安添利债券A开放式稳健成长型曾小丽449,522.44
700006平安添利债券C开放式稳健成长型曾小丽102,426.37
180201平安广交投广河高速REIT封闭式稳健成长型马赛、孙磊、韩飞、沈荣70,000.00