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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2026-01-11     0.2815
浦银安盛基金管理有限公司
法定名称 浦银安盛基金管理有限公司 英文名称 Axa Spdb Investment Managers Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2007-08-05 注册资本 120000(万元)
法人代表 张健 总经理 张弛
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址 上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层
电话号码 400-8828-999,021-33079999 邮政编码 200120
传真号码 021-23212800 网址 www.py-axa.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理，境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月,是一家中法合资银行系基金管理公司。公司总部设在上海,并设有上海分公司、北京分公司、深圳分公司。旗下拥有一家全资子公司--上海浦银安盛资产管理有限公司。
浦银安盛基金始终秉承“奋斗、自主、专业、协同”的企业文化,致力于成为领先的现代资产管理机构、多元化的财富管理平台和专家型的学习组织。经过多年沉淀,现已从单一的基金管理公司发展为业内领先的多资产管理专家,公司旗下公募基金、专户和子公司专项资产管理三大业务领域齐头并进。至2024年3月末,公司旗下公募基金规模超3500亿元,总资产管理规模超5100亿元。
目前浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务,提供一站式优质的产品及服务,塑造行业领先多资产管理专家的品牌形象。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
003228浦银日日鑫A开放式收益型廉素君、张蕴文567,396.66
003229浦银日日鑫B开放式收益型廉素君、张蕴文134,803.93
003534浦银安盛日日丰A开放式收益型曹治国83,718.81
003535浦银安盛日日丰B开放式收益型曹治国302,890.71
003536浦银安盛日日丰D开放式收益型曹治国15,678,523.01
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A开放式稳健成长型章潇枫92,553.39
004274浦银安盛安恒回报定开混合A开放式稳健成长型褚艳辉5,336.06
004275浦银安盛安恒回报定开混合C开放式稳健成长型褚艳辉1,214.32
004276浦银安盛安和回报定开混合A开放式稳健成长型赵楠、王雅洁3,355.45
004277浦银安盛安和回报定开混合C开放式稳健成长型赵楠、王雅洁82.59
004800浦银安盛盛通定开债券开放式稳健成长型郑双超、张蕴文480,225.55
004801浦银安盛安久回报定开混合A开放式稳健成长型褚艳辉1,194.29
004802浦银安盛安久回报定开混合C开放式稳健成长型褚艳辉4.46
005200浦银普瑞A开放式稳健成长型章潇枫295,683.91
005201浦银普瑞C开放式稳健成长型章潇枫0.20
005255浦银安盛港股通量化混合A开放式稳健成长型俞瑾3,587.70
005865浦银安盛量化多策略混合A开放式稳健成长型罗雯1,409.19
005866浦银安盛量化多策略混合C开放式稳健成长型罗雯154.59
005898浦银安盛盛泽定开债券开放式稳健成长型陶祺176,285.16
006404浦银安盛盛融定开债券开放式稳健成长型祁庆195,733.12
006436浦银中短债A开放式稳健成长型曹治国176,497.34
006437浦银中短债C开放式稳健成长型曹治国57,037.99
006464浦银普益A开放式稳健成长型章潇枫635,382.58
006465浦银普益C开放式稳健成长型章潇枫0.55
006466浦银安盛双债增强债券A开放式稳健成长型李羿、郑双超116,555.85
006467浦银安盛双债增强债券C开放式稳健成长型李羿、郑双超37,326.00
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A开放式稳健成长型IKEDA KAE、俞瑾19,128.46
006959浦银安盛中债3-5年农发债指数A开放式指数型李羿164,201.74
006960浦银安盛中债3-5年农发债指数C开放式指数型李羿14,961.89
007064浦银安盛上清所优选短融A开放式指数型廉素君、陶祺134,287.75
007065浦银安盛上清所优选短融C开放式指数型廉素君、陶祺1,059.77
007066浦银安盛先进制造混合A开放式稳健成长型李浩玄、郑敏宏8,700.55
007067浦银安盛先进制造混合C开放式稳健成长型李浩玄、郑敏宏9,669.76
007068浦银安盛普丰纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫403,466.22
007069浦银安盛普丰纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫401,843.21
007163浦银安盛环保新能源A类开放式稳健成长型杨达伟2,955.54
007164浦银安盛环保新能源C类开放式稳健成长型杨达伟3,251.77
007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型张川14,570.07
007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C开放式稳健成长型张川36,256.56
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A开放式指数型高钢杰296.95
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C开放式指数型高钢杰51.13
007772浦银安盛盛煊定开债券开放式稳健成长型陶祺140,554.66
007889浦银安盛盛诺定开债券发起式开放式稳健成长型翁凯骅、林帆86,570.73
007961浦银安盛日日盈货币E开放式收益型曹治国2,274,199.81
008162浦银经济带崛起混合C开放式稳健成长型赵楠479.96
008516浦银安盛盛熙一年定开债券开放式稳健成长型张蕴文5,770.23
008802浦银安盛盛晖一年定开债券开放式稳健成长型翁凯骅5,719.16
009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠1,810.97
009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠169.54
009035浦银安盛中债1-3年国开债指数A开放式指数型李羿、林帆88,382.36
009036浦银安盛中债1-3年国开债指数C开放式指数型李羿、林帆103.14
009037浦银安盛普庆纯债债券A开放式稳健成长型廉素君、张蕴文302,924.50
009038浦银安盛普庆纯债债券C开放式稳健成长型廉素君、张蕴文20.52
009041浦银安盛普天纯债债券A开放式稳健成长型陶祺100,236.27
009042浦银安盛普天纯债债券C开放式稳健成长型陶祺3.89
009044浦银安盛盛毅一年定开债券开放式稳健成长型陶祺1,000.00
009045浦银安盛盛智一年定开债券开放式稳健成长型曹治国89,775.01
009048浦银安盛科技创新优选混合开放式稳健成长型秦闻3,380.14
009366浦银安盛科技创新一年持有混合A开放式稳健成长型李浩玄4,727.11
009367浦银安盛科技创新一年持有混合C开放式稳健成长型李浩玄308.14
009368浦银安盛价值精选混合A开放式稳健成长型陈晨15,225.15
009369浦银安盛价值精选混合C开放式稳健成长型陈晨2,951.76
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸427.09
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李子宸626.62
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张川31,924.25
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张川3,480.62
009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A开放式指数型高钢杰290.77
009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C开放式指数型高钢杰196.99
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型陈曙亮1,643.38
009630浦银安盛ESG责任投资混合A开放式稳健成长型李浩玄95,878.84
009631浦银安盛ESG责任投资混合C开放式稳健成长型李浩玄41,374.79
009632浦银安盛普嘉87个月定开债券A开放式稳健成长型李羿798,999.84
009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.20
009933浦银安盛普华66个月定开债券A开放式稳健成长型李羿799,999.36
009934浦银安盛普华66个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.00
009943浦银安盛稳健丰利债券A开放式稳健成长型李羿、杨鑫10,098.42
009944浦银安盛稳健丰利债券C开放式稳健成长型李羿、杨鑫10,456.95
011717浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A开放式稳健成长型凌亚亮8,377.69
011718浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C开放式稳健成长型凌亚亮1,205.83
011719浦银安盛盛华一年定开债券开放式稳健成长型曹治国228,475.15
012167浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美53,683.84
012179浦银安盛创业板ETF联接A开放式指数型高钢杰、宋施怡2,113.04
012180浦银安盛创业板ETF联接C开放式指数型高钢杰、宋施怡4,087.44
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉20,059.01
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉674.93
012302浦银安盛鑫福混合A开放式稳健成长型卢烨彬101.38
012303浦银安盛鑫福混合C开放式稳健成长型卢烨彬9.30
012304浦银安盛鑫锐混合A开放式稳健成长型卢烨彬1,508.42
012305浦银安盛鑫锐混合C开放式稳健成长型卢烨彬22.32
012306浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)开放式稳健成长型缪夏美1,103.61
012356浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A开放式稳健成长型曹治国32,535.13
012357浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C开放式稳健成长型曹治国112,187.81
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸3,127.62
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李子宸945.24
013183浦银安盛医疗健康混合C开放式稳健成长型胡攸乔539.30
013224浦银安盛港股通量化混合C开放式稳健成长型俞瑾1,531.60
013259浦银安盛新经济结构混合C开放式稳健成长型凌亚亮512.67
013745浦银双月鑫60天滚动持有短债A开放式稳健成长型廉素君、陶祺32,230.67
013746浦银双月鑫60天滚动持有短债C开放式稳健成长型廉素君、陶祺354,620.63
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A开放式指数型廉素君、张蕴文121,124.33
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C开放式指数型廉素君、张蕴文1,000.00
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C开放式稳健成长型IKEDA KAE、俞瑾33,977.93
014003浦银安盛增长动力混合C开放式稳健成长型宋施怡415.22
014011浦银安盛价值成长混合C开放式稳健成长型高翔98.86
014029浦银安盛红利精选混合C开放式稳健成长型陈晨8,765.33
014061浦银安盛新兴产业混合C开放式稳健成长型李浩玄7,018.10
014228浦银安盛品质优选混合A开放式稳健成长型李浩玄117,927.38
014229浦银安盛品质优选混合C开放式稳健成长型李浩玄5,206.80
014545浦银安盛兴耀优选一年持有混合A开放式稳健成长型李凡7,036.83
014546浦银安盛兴耀优选一年持有混合C开放式稳健成长型李凡3,187.86
014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张川、王爽7,795.36
014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张川、王爽2,703.72
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A开放式稳健成长型杨鑫397,533.62
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C开放式稳健成长型杨鑫0.20
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠7,829.34
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠1,693.16
015155浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美4,813.09
015156浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型缪夏美275.51
015423浦银安盛普裕一年定开债券开放式稳健成长型章潇枫160,199.84
015815浦银稳鑫120天滚动持有中短债A开放式稳健成长型曹治国78,927.22
015816浦银稳鑫120天滚动持有中短债C开放式稳健成长型曹治国491,340.31
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶祺321,000.76
016235浦银安盛普诚纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫462,392.51
016236浦银安盛普诚纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫37.18
016299浦银季季盈90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型廉素君、祁庆8,575.45
016300浦银季季盈90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型廉素君、祁庆10,068.69
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型廉素君、张蕴文7,468.57
016746浦银安盛光耀优选混合A开放式稳健成长型王雅洁6,195.60
016747浦银安盛光耀优选混合C开放式稳健成长型王雅洁10,027.02
017114浦银安盛景气优选混合A开放式稳健成长型王雅洁669.08
017115浦银安盛景气优选混合C开放式稳健成长型王雅洁331.51
017116浦银安盛中证光伏产业ETF联接A开放式指数型高钢杰353.69
017117浦银安盛中证光伏产业ETF联接C开放式指数型高钢杰1,228.77
017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉6,431.82
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉288.08
017320浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型张川1,744.03
017321浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型缪夏美332.32
017453浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸24,788.94
017671浦银安盛普旭3个月定开债券开放式稳健成长型曹治国407,042.09
017712浦银安盛货币D开放式收益型廉素君、张蕴文45,270.62
017778浦银安盛中证证券公司30ETF联接A开放式指数型高钢杰296.83
017779浦银安盛中证证券公司30ETF联接C开放式指数型高钢杰1,206.39
018584浦银安盛普兴3个月定开债券开放式稳健成长型李羿、祁庆427,941.01
018712浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸22.91
018713浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李子宸412.15
019041浦银安盛稳健富利180天持有债券A开放式稳健成长型李羿12,450.09
019042浦银安盛稳健富利180天持有债券C开放式稳健成长型李羿16,292.19
019209浦银安盛精致生活混合C开放式稳健成长型褚艳辉、林伟强2.56
019210浦银安盛沪深300指数增强C开放式指数型罗雯、陶阿明209.38
019394浦银安盛策略优选混合A开放式稳健成长型徐博517.88
019395浦银安盛策略优选混合C开放式稳健成长型徐博547.95
019543浦银安盛普恒利率债开放式稳健成长型陶祺854,824.15
019581浦银悦享30天持有债券A开放式稳健成长型曹治国31,944.06
019582浦银悦享30天持有债券C开放式稳健成长型曹治国103,445.81
019864浦银安盛高端装备混合A开放式稳健成长型李浩玄7,134.39
019865浦银安盛高端装备混合C开放式稳健成长型李浩玄9,394.27
020275浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型李子宸75.61
020655浦银安盛普安利率债债券开放式稳健成长型章潇枫189,283.51
021256浦银安盛中证A50指数增强A开放式指数型罗雯、孙晨进、陶阿明7,748.00
021257浦银安盛中证A50指数增强C开放式指数型罗雯、孙晨进、陶阿明6,561.65
021284浦银安盛科创板100指数增强A开放式指数型罗雯、孙晨进264.19
021285浦银安盛科创板100指数增强C开放式指数型罗雯、孙晨进822.00
022488浦银安盛红利量化混合A开放式稳健成长型孙晨进7,116.78
022489浦银安盛红利量化混合C开放式稳健成长型孙晨进8,750.02
022768浦银安盛中证A500指数增强A开放式指数型孙晨进10,186.17
022769浦银安盛中证A500指数增强C开放式指数型孙晨进6,465.37
023086浦银经济带崛起混合E开放式稳健成长型赵楠0.02
023167浦银盛世E开放式稳健成长型褚艳辉0.18
023570浦银安盛周期优选混合A开放式稳健成长型李浩玄、高翔1,252.07
023571浦银安盛周期优选混合C开放式稳健成长型李浩玄、高翔850.55
023791浦银安盛普航3个月定开债券开放式稳健成长型陶祺358,302.51
024083浦银安盛科创板综合指数增强A开放式指数型孙晨进5,221.98
024084浦银安盛科创板综合指数增强C开放式指数型孙晨进7,450.42
024298浦银安盛中证A500ETF联接A开放式指数型宋施怡1,555.44
024299浦银安盛中证A500ETF联接C开放式指数型宋施怡132.33
024398浦银安盛港股通央企红利混合A开放式稳健成长型孙晨进、罗雯68,129.82
024399浦银安盛港股通央企红利混合C开放式稳健成长型孙晨进、罗雯60,808.79
024743浦银安盛北证50成份指数A开放式指数型宋施怡2,967.74
024744浦银安盛北证50成份指数C开放式指数型宋施怡6,735.35
025022浦银安盛医疗创新混合A开放式稳健成长型徐博1,278.28
025023浦银安盛医疗创新混合C开放式稳健成长型徐博306.77
025181浦银安盛港股通科技指数A开放式指数型罗雯、陶阿明36,890.93
025182浦银安盛港股通科技指数C开放式指数型罗雯、陶阿明18,054.18
025268浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张川143,720.77
025269浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张川127,843.07
025270浦银安盛稳健双利债券A开放式稳健成长型郑双超98,102.36
025271浦银安盛稳健双利债券C开放式稳健成长型郑双超103,008.47
025421浦银安盛数字经济混合A开放式稳健成长型郑敏宏、李凡1,095.81
025422浦银安盛数字经济混合C开放式稳健成长型郑敏宏、李凡29.52
025808浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A开放式稳健成长型张川15,640.62
025809浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C开放式稳健成长型张川25,503.76
025810浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型0.00
025811浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C开放式0.00
025940浦银安盛港股通消费混合A开放式稳健成长型俞瑾1,092.90
025941浦银安盛港股通消费混合C开放式稳健成长型俞瑾81.12
150062浦银安盛增利分级债券A开放式稳健成长型薛铮0.00
150063浦银安盛增利分级债券B开放式稳健成长型薛铮0.00
159376浦银安盛中证A500ETF开放式指数型宋施怡12,992.23
159609浦银安盛中证光伏产业ETF开放式指数型高钢杰53,090.34
159810浦银安盛创业板ETF开放式指数型高钢杰、宋施怡6,947.55
166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C开放式稳健成长型章潇枫48,209.11
166402浦银安盛沪港深基本面LOF开放式指数型罗雯1.56
16640L浦银安盛增利分级债券开放式稳健成长型薛铮119,462.34
512590浦银安盛中证高股息ETF开放式指数型高钢杰1,050.34
515780浦银安盛MSCI中国A股ETF开放式指数型高钢杰578.52
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF开放式指数型高钢杰1,983.78
516730浦银安盛中证证券公司30ETF开放式指数型高钢杰10,588.08
517270浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF开放式指数型高钢杰1,709.16
517760浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF开放式指数型高钢杰355.26
517770浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF开放式指数型罗雯5,894.78
517780浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF开放式指数型高钢杰945.11
519110浦银安盛价值成长混合A开放式稳健成长型高翔42,207.54
519111浦银安盛优化收益债券A开放式稳健成长型郑双超、柯聪伟1,821.36
519112浦银安盛优化收益债券C开放式稳健成长型郑双超、柯聪伟157.85
519113浦银安盛精致生活混合A开放式稳健成长型褚艳辉、林伟强4,277.61
519115浦银安盛红利精选混合A开放式稳健成长型陈晨2,395.08
519116浦银安盛沪深300指数增强A开放式指数型罗雯、陶阿明24,688.66
519117浦银安盛基本面400指数开放式指数型罗雯1,193.09
519118浦银安盛幸福回报定开债券A开放式稳健成长型杨鑫3,252.55
519119浦银安盛幸福回报定开债券B开放式稳健成长型杨鑫846.09
519120浦银安盛新兴产业混合A开放式稳健成长型李浩玄8,594.02
519121浦银安盛6个月持有期债券A开放式稳健成长型曹治国8,624.90
519122浦银安盛6个月持有期债券C开放式稳健成长型曹治国18,352.75
519123浦银安盛季季添利债券A开放式收益型刘大巍2,959.39
519124浦银安盛季季添利债券C开放式收益型刘大巍960.95
519125浦银安盛消费升级混合A开放式稳健成长型林伟强3,169.69
519126浦银安盛新经济结构混合A开放式稳健成长型凌亚亮12,287.24
519127浦银盛世A开放式稳健成长型褚艳辉2,982.39
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A开放式收益型刘大巍1,161.38
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C开放式收益型刘大巍59.14
519170浦银安盛增长动力混合A开放式稳健成长型宋施怡64,275.08
519171浦银安盛医疗健康混合A开放式稳健成长型胡攸乔26,124.64
519172浦银安盛睿智精选混合A开放式稳健成长型秦闻965.67
519173浦银安盛睿智精选混合C开放式稳健成长型秦闻818.10
519175浦银经济带崛起混合A开放式稳健成长型赵楠2,532.56
519176浦银安盛消费升级混合C开放式稳健成长型林伟强3,818.19
519177浦银盛世C开放式稳健成长型褚艳辉2,329.44
519320浦银安盛幸福聚利A开放式收益型刘大巍1,239.54
519321浦银安盛幸福聚利C开放式收益型刘大巍50.43
519322浦银安盛盛元定开债券A开放式稳健成长型章潇枫484,055.73
519323浦银安盛盛元定开债券C开放式稳健成长型章潇枫0.40
519324浦银安盛盛鑫定开债券A开放式收益型翁凯骅4,512.17
519325浦银安盛盛鑫定开债券C开放式收益型翁凯骅1.99
519326浦银安盛幸福聚益定开债券A开放式收益型章潇枫3,361.54
519327浦银安盛幸福聚益定开债券C开放式收益型章潇枫305.44
519328浦银安盛盛泰纯债债券A开放式收益型陶祺、翁凯骅93,336.55
519329浦银安盛盛泰纯债债券C开放式收益型陶祺、翁凯骅2.97
519330浦银安盛盛跃纯债债券A开放式稳健成长型陶祺、翁凯骅158,234.43
519331浦银安盛盛跃纯债债券C开放式稳健成长型陶祺、翁凯骅2.06
519332浦银安盛盛达纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫、林帆943,006.94
519333浦银安盛盛达纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫、林帆0.16
519334浦银安盛盛勤定开债券A开放式稳健成长型李羿128,403.16
519335浦银安盛盛勤定开债券C开放式稳健成长型李羿0.05
519509浦银安盛货币A开放式收益型廉素君、张蕴文18,330.39
519510浦银安盛货币B开放式收益型廉素君、张蕴文96,859.58
519516浦银安盛货币E开放式收益型廉素君、张蕴文70.05
519566浦银安盛日日盈货币A开放式收益型曹治国1,674.27
519567浦银安盛日日盈货币B开放式收益型曹治国16,494.08
519568浦银安盛日日盈货币D开放式收益型曹治国19,656.32
560000浦银安盛中证智能电动汽车ETF开放式指数型高钢杰1,302.29