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浦银安盛日日盈货币D(519568)

2024-05-21     0.5098
浦银安盛基金管理有限公司
法定名称 浦银安盛基金管理有限公司 英文名称 Axa Spdb Investment Managers Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2007-08-05 注册资本 191000(万元)
法人代表 谢伟 总经理 郁蓓华
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址 上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话号码 400-8828-999,021-33079999 邮政编码 200120
传真号码 021-23212800 网址 www.py-axa.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和证监会许可的其他业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
公司沿革 浦银安盛基金管理有限公司,是一家中法合资的银行系基金管理公司。
经中国证券监督管理委员会批准,于2007年8月5日正式成立,总部设在上海。
公司注册资本为人民币19.1亿元,上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股份、法国安盛投资管理公司持有39%的股份、上海国盛集团资产有限公司持有10%的股份。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
003228浦银日日鑫A开放式收益型廉素君、张蕴文920,765.26
003229浦银日日鑫B开放式收益型廉素君、张蕴文492,086.12
003534浦银安盛日日丰货币A开放式收益型曹治国125,985.70
003535浦银安盛日日丰货币B开放式收益型曹治国925,753.85
003536浦银安盛日日丰货币D开放式收益型曹治国14,061,999.65
004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A开放式稳健成长型章潇枫19,999.70
004274浦银安盛安恒回报定开混合A开放式稳健成长型褚艳辉7,214.89
004275浦银安盛安恒回报定开混合C开放式稳健成长型褚艳辉1,508.28
004276浦银安盛安和回报定开混合A开放式稳健成长型赵楠、王雅洁4,991.67
004277浦银安盛安和回报定开混合C开放式稳健成长型赵楠、王雅洁136.28
004800浦银安盛盛通定开债券开放式稳健成长型郑双超483,225.60
004801浦银安盛安久回报定开混合A开放式稳健成长型褚艳辉1,194.29
004802浦银安盛安久回报定开混合C开放式稳健成长型褚艳辉4.46
005200浦银普瑞A开放式稳健成长型章潇枫795,328.77
005201浦银普瑞C开放式稳健成长型章潇枫0.22
005255浦银安盛港股通量化混合A开放式稳健成长型俞瑾3,067.78
005865浦银安盛量化多策略混合A开放式稳健成长型罗雯3,206.40
005866浦银安盛量化多策略混合C开放式稳健成长型罗雯976.69
005898浦银安盛盛泽定开债券开放式稳健成长型陶祺178,567.72
006404浦银安盛盛融定开债券开放式稳健成长型祁庆200,000.19
006436浦银中短债债券A开放式稳健成长型曹治国342,987.15
006437浦银中短债债券C开放式稳健成长型曹治国73,991.88
006464浦银普益A开放式稳健成长型章潇枫104,940.83
006465浦银普益C开放式稳健成长型章潇枫0.57
006466浦银安盛双债增强债券A开放式稳健成长型李羿、郑双超46,222.69
006467浦银安盛双债增强债券C开放式稳健成长型李羿、郑双超48,447.37
006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A开放式稳健成长型IKEDA KAE、俞瑾5,436.56
006959浦银安盛中债3-5年农发债指数A开放式指数型李羿23,481.72
006960浦银安盛中债3-5年农发债指数C开放式指数型李羿35.03
007064浦银安盛上清所优选短融A开放式指数型廉素君、张蕴文23,083.94
007065浦银安盛上清所优选短融C开放式指数型廉素君、张蕴文106.14
007066浦银安盛先进制造混合A开放式稳健成长型杨岳斌10,855.86
007067浦银安盛先进制造混合C开放式稳健成长型杨岳斌15,348.26
007068浦银安盛普丰纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫304,811.87
007069浦银安盛普丰纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫1,390.76
007163浦银安盛环保新能源A类开放式稳健成长型杨达伟4,680.57
007164浦银安盛环保新能源C类开放式稳健成长型杨达伟6,599.92
007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曙亮31,160.89
007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C开放式稳健成长型陈曙亮71,854.41
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A开放式指数型高钢杰296.95
007411浦银安盛中证高股息ETF联接C开放式指数型高钢杰51.13
007772浦银安盛盛煊定开债券开放式稳健成长型陶祺636,825.47
007889浦银安盛盛诺定开债券发起式开放式稳健成长型翁凯骅、林帆77,032.44
007961浦银安盛日日盈货币E开放式收益型曹治国2,093,533.55
008162浦银经济带崛起混合C开放式稳健成长型赵楠764.14
008516浦银安盛盛熙一年定开债券开放式稳健成长型曹治国544,770.23
008802浦银安盛盛晖一年定开债券开放式稳健成长型翁凯骅5,414.31
009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠2,060.58
009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉、赵楠192.94
009035浦银安盛中债1-3年国开债指数A开放式指数型李羿、林帆37,187.43
009036浦银安盛中债1-3年国开债指数C开放式指数型李羿、林帆77.14
009037浦银安盛普庆纯债债券A开放式稳健成长型廉素君、张蕴文303,078.59
009038浦银安盛普庆纯债债券C开放式稳健成长型廉素君、张蕴文99.18
009041浦银安盛普天纯债债券A开放式稳健成长型陶祺100,249.73
009042浦银安盛普天纯债债券C开放式稳健成长型陶祺3.50
009044浦银安盛盛毅一年定开债券开放式稳健成长型陶祺1,000.00
009045浦银安盛盛智一年定开债券开放式稳健成长型曹治国10,458.94
009048浦银安盛科技创新优选混合开放式稳健成长型秦闻4,927.98
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A开放式稳健成长型李浩玄6,313.44
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C开放式稳健成长型李浩玄694.85
009368浦银安盛价值精选混合A开放式稳健成长型胡攸乔23,124.90
009369浦银安盛价值精选混合C开放式稳健成长型胡攸乔4,156.35
009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曙亮2,195.85
009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈曙亮1,512.75
009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曙亮133,580.11
009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈曙亮11,373.80
009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A开放式指数型高钢杰480.78
009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C开放式指数型高钢杰313.29
009626浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型陈曙亮1,643.38
009630浦银安盛ESG责任投资混合A开放式稳健成长型杨岳斌89,807.75
009631浦银安盛ESG责任投资混合C开放式稳健成长型杨岳斌50,710.70
009632浦银安盛普嘉87个月定开债券A开放式稳健成长型李羿798,999.84
009633浦银安盛普嘉87个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.20
009933浦银安盛普华66个月定开债券A开放式稳健成长型李羿799,999.36
009934浦银安盛普华66个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.00
009943浦银安盛稳健丰利债券A开放式稳健成长型李羿、郑双超、杨鑫33,426.95
009944浦银安盛稳健丰利债券C开放式稳健成长型李羿、郑双超、杨鑫3,427.86
011717浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A开放式稳健成长型蒋佳良11,396.48
011718浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C开放式稳健成长型蒋佳良1,759.63
011719浦银安盛盛华一年定开债券开放式稳健成长型曹治国621,199.95
012167浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曙亮、缪夏美81,127.53
012179浦银安盛创业板ETF联接A开放式指数型高钢杰、宋施怡2,102.10
012180浦银安盛创业板ETF联接C开放式指数型高钢杰、宋施怡2,009.26
012299浦银安盛安裕回报一年持有期混合A开放式稳健成长型褚艳辉33,036.60
012300浦银安盛安裕回报一年持有期混合C开放式稳健成长型褚艳辉1,134.55
012302浦银安盛鑫福混合A开放式稳健成长型卢烨彬101.38
012303浦银安盛鑫福混合C开放式稳健成长型卢烨彬9.30
012304浦银安盛鑫锐混合A开放式稳健成长型卢烨彬1,508.42
012305浦银安盛鑫锐混合C开放式稳健成长型卢烨彬22.32
012306浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)开放式稳健成长型缪夏美1,103.00
012356浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A开放式稳健成长型曹治国36,935.80
012357浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C开放式稳健成长型曹治国142,979.54
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曙亮、李子宸4,347.32
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈曙亮、李子宸1,795.29
013183浦银安盛医疗健康混合C开放式稳健成长型胡攸乔1,885.10
013224浦银安盛港股通量化混合C开放式稳健成长型俞瑾114.38
013259浦银安盛新经济结构混合C开放式稳健成长型蒋佳良897.15
013745浦银双月鑫60天滚动持有短债A开放式稳健成长型廉素君、陶祺15,292.19
013746浦银双月鑫60天滚动持有短债C开放式稳健成长型廉素君、陶祺7,108.03
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A开放式指数型廉素君、张蕴文111,872.64
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C开放式指数型廉素君、张蕴文1,000.00
014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C开放式稳健成长型IKEDA KAE、俞瑾10,006.08
014003浦银安盛增长动力混合C开放式稳健成长型杨富麟469.51
014011浦银安盛价值成长混合C开放式稳健成长型蒋佳良37.87
014029浦银安盛红利精选混合C开放式稳健成长型杨富麟45,132.65
014061浦银安盛新兴产业混合C开放式稳健成长型李浩玄718.71
014228浦银安盛品质优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良、杨达伟183,632.50
014229浦银安盛品质优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良、杨达伟7,241.03
014545浦银安盛兴耀优选一年持有混合A开放式稳健成长型蒋佳良10,622.28
014546浦银安盛兴耀优选一年持有混合C开放式稳健成长型蒋佳良4,984.91
014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曙亮、缪夏美33,107.49
014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈曙亮、缪夏美9,874.98
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A开放式稳健成长型杨鑫403,633.68
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C开放式稳健成长型杨鑫0.31
015012浦银安盛安弘回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉9,851.53
015013浦银安盛安弘回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉2,617.91
015155浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型陈曙亮4,856.26
015156浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型陈曙亮476.55
015423浦银安盛普裕一年定开债券开放式稳健成长型章潇枫260,199.96
015815浦银稳鑫120天滚动持有中短债A开放式稳健成长型曹治国124,215.48
015816浦银稳鑫120天滚动持有中短债C开放式稳健成长型曹治国558,548.82
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶祺500,999.96
016235浦银安盛普诚纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫250,925.79
016236浦银安盛普诚纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫0.35
016299浦银季季盈90天滚动持有中短债A开放式稳健成长型廉素君、祁庆1,094.10
016300浦银季季盈90天滚动持有中短债C开放式稳健成长型廉素君、祁庆4,930.15
016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型廉素君、张蕴文26,040.01
016746浦银安盛光耀优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良9,095.08
016747浦银安盛光耀优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良22,233.82
017114浦银安盛景气优选混合A开放式稳健成长型蒋佳良271.34
017115浦银安盛景气优选混合C开放式稳健成长型蒋佳良1,749.77
017116浦银安盛中证光伏产业ETF联接A开放式指数型高钢杰285.06
017117浦银安盛中证光伏产业ETF联接C开放式指数型高钢杰957.03
017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A开放式稳健成长型褚艳辉18,404.47
017119浦银安盛安荣回报一年持有混合C开放式稳健成长型褚艳辉1,760.54
017320浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型陈曙亮1,180.66
017321浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型陈曙亮、缪夏美340.58
017453浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曙亮、缪夏美24,765.46
017671浦银安盛普旭3个月定开债券开放式稳健成长型曹治国337,657.59
017712浦银安盛货币D开放式收益型廉素君、张蕴文28,590.54
017778浦银安盛中证证券公司30ETF联接A开放式指数型高钢杰153.35
017779浦银安盛中证证券公司30ETF联接C开放式指数型高钢杰838.18
018584浦银安盛普兴3个月定开债券开放式稳健成长型陶祺、李羿、祁庆300,000.91
018712浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曙亮3,853.90
018713浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈曙亮24,066.38
019041浦银安盛稳健富利180天持有债券A开放式稳健成长型李羿39,467.01
019042浦银安盛稳健富利180天持有债券C开放式稳健成长型李羿61,305.82
019209浦银安盛精致生活混合C开放式稳健成长型胡攸乔0.34
019210浦银安盛沪深300指数增强C开放式指数型罗雯1,950.12
019394浦银安盛策略优选混合A开放式稳健成长型杨富麟2,891.47
019395浦银安盛策略优选混合C开放式稳健成长型杨富麟5,624.67
019543浦银安盛普恒利率债开放式稳健成长型陶祺798,455.37
019581浦银悦享30天持有债券A开放式稳健成长型曹治国92,735.67
019582浦银悦享30天持有债券C开放式稳健成长型曹治国253,158.69
019864浦银安盛高端装备混合A开放式稳健成长型李浩玄1,049.71
019865浦银安盛高端装备混合C开放式稳健成长型李浩玄246.53
020275浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y开放式稳健成长型陈曙亮、缪夏美18.18
020655浦银安盛普安利率债债券开放式稳健成长型章潇枫799,000.31
021256浦银安盛中证A50指数增强A开放式指数型罗雯0.00
021257浦银安盛中证A50指数增强C开放式指数型罗雯0.00
150062浦银安盛增利分级债券A开放式稳健成长型薛铮0.00
150063浦银安盛增利分级债券B开放式稳健成长型薛铮0.00
159609浦银安盛中证光伏产业ETF开放式指数型高钢杰49,390.34
159810浦银安盛创业板ETF开放式指数型高钢杰、宋施怡6,047.55
166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C开放式稳健成长型章潇枫9,909.77
166402浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)开放式指数型罗雯1.56
16640L浦银安盛增利分级债券开放式稳健成长型薛铮119,462.34
512590浦银安盛中证高股息ETF开放式指数型高钢杰1,050.34
515780浦银安盛MSCI中国A股ETF开放式指数型高钢杰1,478.52
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF开放式指数型高钢杰4,383.78
516730浦银安盛中证证券公司30ETF开放式指数型高钢杰6,338.08
517270浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF开放式指数型高钢杰1,709.16
517760浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF开放式指数型高钢杰355.26
517770浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF开放式指数型罗雯2,994.78
517780浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF开放式指数型高钢杰945.11
519110浦银安盛价值成长混合A开放式稳健成长型蒋佳良49,246.75
519111浦银安盛优化收益债券A开放式稳健成长型郑双超1,881.61
519112浦银安盛优化收益债券C开放式稳健成长型郑双超123.14
519113浦银安盛精致生活混合A开放式稳健成长型胡攸乔6,950.05
519115浦银安盛红利精选混合A开放式稳健成长型杨富麟15,731.63
519116浦银安盛沪深300指数增强A开放式指数型罗雯54,347.15
519117浦银安盛基本面400指数开放式指数型罗雯1,193.09
519118浦银安盛幸福回报定开债券A开放式稳健成长型杨鑫3,975.91
519119浦银安盛幸福回报定开债券B开放式稳健成长型杨鑫987.71
519120浦银安盛新兴产业混合A开放式稳健成长型李浩玄6,004.04
519121浦银安盛6个月持有期债券A开放式稳健成长型章潇枫2,628.44
519122浦银安盛6个月持有期债券C开放式稳健成长型章潇枫3,569.58
519123浦银安盛季季添利债券A开放式收益型刘大巍2,959.39
519124浦银安盛季季添利债券C开放式收益型刘大巍960.95
519125浦银安盛消费升级混合A开放式稳健成长型杨富麟48,822.01
519126浦银安盛新经济结构混合A开放式稳健成长型蒋佳良22,686.90
519127浦银盛世A开放式稳健成长型褚艳辉4,894.40
519128浦银安盛月月盈定期支付债券A开放式收益型刘大巍1,161.38
519129浦银安盛月月盈定期支付债券C开放式收益型刘大巍59.14
519170浦银安盛增长动力混合A开放式稳健成长型杨富麟72,370.17
519171浦银安盛医疗健康混合A开放式稳健成长型胡攸乔37,501.32
519172浦银安盛睿智精选混合A开放式稳健成长型秦闻1,110.40
519173浦银安盛睿智精选混合C开放式稳健成长型秦闻996.56
519175浦银经济带崛起混合A开放式稳健成长型赵楠3,115.44
519176浦银安盛消费升级混合C开放式稳健成长型杨富麟34,033.07
519177浦银盛世C开放式稳健成长型褚艳辉3,807.04
519320浦银安盛幸福聚利定期开放债券A开放式收益型刘大巍1,239.54
519321浦银安盛幸福聚利定期开放债券C开放式收益型刘大巍50.43
519322浦银安盛盛元定开债券A开放式稳健成长型章潇枫972,773.72
519323浦银安盛盛元定开债券C开放式稳健成长型章潇枫0.40
519324浦银安盛盛鑫定开债券A开放式收益型翁凯骅5,185.18
519325浦银安盛盛鑫定开债券C开放式收益型翁凯骅7.24
519326浦银安盛幸福聚益定开债券A开放式收益型章潇枫3,361.54
519327浦银安盛幸福聚益定开债券C开放式收益型章潇枫305.44
519328浦银安盛盛泰纯债债券A开放式收益型陶祺93,327.50
519329浦银安盛盛泰纯债债券C开放式收益型陶祺1.44
519330浦银安盛盛跃纯债债券A开放式稳健成长型陶祺158,244.15
519331浦银安盛盛跃纯债债券C开放式稳健成长型陶祺2.09
519332浦银安盛盛达纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫943,006.94
519333浦银安盛盛达纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫0.26
519334浦银安盛盛勤定开债券A开放式稳健成长型李羿131,859.47
519335浦银安盛盛勤定开债券C开放式稳健成长型李羿0.05
519509浦银安盛货币A开放式收益型廉素君、张蕴文22,807.46
519510浦银安盛货币B开放式收益型廉素君、张蕴文908,357.28
519516浦银安盛货币E开放式收益型廉素君、张蕴文89.63
519566浦银安盛日日盈货币A开放式收益型曹治国2,456.31
519567浦银安盛日日盈货币B开放式收益型曹治国134,964.35
519568浦银安盛日日盈货币D开放式收益型曹治国22,784.59
560000浦银安盛中证智能电动汽车ETF开放式指数型高钢杰2,202.29