基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 （一）资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.441亿份
  • 净资产 0.113亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.441亿份
  • 成立日期2018-08-09
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-11日: 0.9195 2-10日: 0.9196 2-09日: 0.9195 2-08日: 0.9207 2-05日: 0.9196

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中浦银安盛安恒回报定开混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1619,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.299元,排名第1997名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1583/2313

  • -3.5
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1577/1809

  • -6.6
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1536/1688

  • -3.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1342/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -3.4% -2.2% -3.5% -6.6% -16.9%
排名 437/1923 1342/1520 1421/1861 1577/1809 1536/1688 651/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 1.39% 40.40% 2895
2 山金国际 1.08% -0.92% 293
3 华友钴业 1.07% -- 663
4 海光信息 1.03% -- 940
5 中芯国际 0.91% -- 1003
6 招商银行 0.89% -15.24% 1183
7 渝农商行 0.86% 1.18% 211
8 中国海油 0.85% -3.41% 270
9 德科立 0.83% -- 71
10 贵州茅台 0.71% -1.39% 1835
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    单位净值：0.8838

    近一月涨幅：-0.56%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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