泰康安益纯债债券C(002529)
2025-12-30
1.0171
0.0000%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2025 | 1.10 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 派现 | 2025-11-12 | 2025-11-14 |
| 2024 | 5.24 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 派现 | 2024-09-26 | 2024-09-30 |
| 2024 | 5.41 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 派现 | 2024-06-27 | 2024-07-01 |
| 2024 | 4.55 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 派现 | 2024-03-28 | 2024-04-01 |
| 2023 | 5.82 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 派现 | 2023-12-07 | 2023-12-11 |
| 2023 | 6.11 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 派现 | 2023-11-09 | 2023-11-13 |
| 2023 | 6.44 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 派现 | 2023-09-01 | 2023-09-05 |
| 2019 | 5.41 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 派现 | 2019-09-23 | 2019-09-25 |
| 2019 | 5.69 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 派现 | 2019-01-28 | 2019-01-30 |
