基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银鑫元纯债债券C(003657)
2024-04-25
1.12790.0355%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 3.10 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 派现 | 2023-06-29 | 2023-07-03 |
2022 | 2.00 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 派现 | 2022-03-21 | 2022-03-23 |
2021 | 1.17 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 派现 | 2021-08-18 | 2021-08-20 |
2021 | 5.19 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
2021 | 5.38 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 派现 | 2021-02-08 | 2021-02-10 |
2020 | 5.65 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
2020 | 5.92 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 派现 | 2020-12-01 | 2020-12-03 |
2020 | 6.23 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 派现 | 2020-11-12 | 2020-11-16 |