基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇安嘉裕纯债债券A(003891)
2023-05-31
1.0190
0.0000%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 2.25 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 派现 | 2022-02-14 | |
| 2021 | 2.61 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 派现 | 2021-06-02 | |
| 2020 | 0.66 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 派现 | 2020-09-10 | |
| 2020 | 0.90 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 派现 | 2020-06-19 | 2020-06-23 |
| 2020 | 1.50 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 派现 | 2020-03-19 | 2020-03-21 |
| 2019 | 0.95 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 派现 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |
| 2019 | 1.50 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 派现 | 2019-06-17 | 2019-06-19 |
| 2019 | 1.30 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 派现 | 2019-03-18 | 2019-03-20 |
| 2018 | 0.74 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 派现 | 2018-12-03 | 2018-12-05 |
| 2018 | 0.96 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 派现 | 2018-09-12 | 2018-09-14 |
| 2018 | 1.31 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 派现 | 2018-06-12 | 2018-06-14 |
| 2018 | 1.03 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 派现 | 2018-03-13 | 2018-03-15 |
| 2017 | 0.57 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 派现 | 2017-12-11 | 2017-12-13 |
| 2017 | 0.89 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 派现 | 2017-09-12 | 2017-09-14 |
| 2017 | 1.20 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 派现 | 2017-06-23 | 2017-06-27 |
