基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银富享定期开放债券(004038)
2024-04-30
1.1009
0.0545%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.10 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 派现 | 2023-05-26 | |
| 2023 | 0.75 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 派现 | 2023-03-27 | 2023-03-29 |
| 2022 | 1.10 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 派现 | 2022-08-26 | 2022-08-30 |
| 2021 | 3.23 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 派现 | 2021-03-03 | 2021-03-05 |
| 2020 | 1.36 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 派现 | 2020-12-28 | 2020-12-30 |
| 2019 | 3.70 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 派现 | 2019-08-23 | 2019-08-27 |
| 2018 | 1.70 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 派现 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |
| 2018 | 2.00 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 派现 | 2018-09-20 | 2018-09-25 |
| 2018 | 2.80 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 派现 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |
