基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家玖盛C(004465)
2024-04-30
1.0355
0.0097%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 0.47 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 派现 | 2023-12-18 | |
| 2023 | 1.40 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 派现 | 2023-09-19 | |
| 2022 | 0.69 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 派现 | 2022-12-12 | |
| 2022 | 0.80 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 派现 | 2022-09-22 | |
| 2022 | 2.00 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 派现 | 2022-06-20 | |
| 2022 | 2.09 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 派现 | 2022-03-24 | |
| 2021 | 1.55 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 派现 | 2021-06-28 | 2021-06-30 |
| 2021 | 1.20 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 派现 | 2021-05-06 | 2021-05-10 |
| 2020 | 4.70 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 派现 | 2020-08-10 | 2020-08-12 |
| 2019 | 4.10 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 派现 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |
| 2018 | 2.70 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 派现 | 2018-12-12 | 2018-12-14 |
| 2018 | 2.49 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 派现 | 2018-03-08 | 2018-03-12 |
