基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
工银瑞祥定开发起式债券(005525)
2024-04-25
1.0273
0.0292%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.50 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 派现 | 2024-03-19 | |
| 2023 | 0.47 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 派现 | 2023-12-25 | |
| 2023 | 0.40 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 派现 | 2023-11-08 | |
| 2023 | 1.50 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 派现 | 2023-09-14 | |
| 2023 | 1.80 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 派现 | 2023-05-29 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 派现 | 2022-12-26 | |
| 2022 | 0.60 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 派现 | 2022-09-27 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 派现 | 2022-03-28 | |
| 2021 | 2.43 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 派现 | 2021-12-16 | |
| 2021 | 1.30 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-24 | |
| 2021 | 2.00 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 派现 | 2021-03-15 | |
| 2020 | 2.00 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-25 | |
| 2020 | 1.71 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 派现 | 2020-02-13 | |
| 2019 | 1.30 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 派现 | 2019-09-16 | |
| 2019 | 1.71 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 派现 | 2019-03-28 | |
| 2018 | 2.00 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 派现 | 2018-11-23 | 2018-11-27 |
