基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢恒益债券(005705)
2023-11-29
1.0891
-0.0092%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 1.36 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 派现 | 2023-05-18 | |
| 2022 | 1.42 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 派现 | 2022-12-27 | |
| 2022 | 1.25 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 派现 | 2022-06-28 | |
| 2021 | 2.00 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 派现 | 2021-12-07 | |
| 2020 | 1.20 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 派现 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
| 2020 | 1.00 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 派现 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |
| 2019 | 1.00 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 派现 | 2019-12-27 | 2019-12-31 |
| 2019 | 2.50 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 派现 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
| 2018 | 1.20 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 派现 | 2018-12-21 | 2018-12-25 |
