基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧兴华债券(005736)
2024-04-30
1.0260
0.1757%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.03 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 派现 | 2024-04-17 | |
| 2023 | 0.77 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 派现 | 2023-12-21 | |
| 2023 | 0.71 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 派现 | 2023-09-14 | |
| 2023 | 1.80 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 派现 | 2023-06-15 | |
| 2022 | 4.82 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 派现 | 2022-12-15 | |
| 2022 | 3.50 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 派现 | 2022-10-12 | |
| 2021 | 1.57 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 派现 | 2021-03-18 | 2021-03-22 |
| 2020 | 4.00 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 派现 | 2020-01-14 | 2020-01-16 |
| 2019 | 2.00 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 派现 | 2019-03-19 | 2019-03-21 |
